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銀河泰利純債A(銀河潤(rùn)利) - 基金主頁(yè)(代碼:519675)

今天最新凈值 1.0526 -0.0003 -0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0526 0.0000 -0.0004%
  • 累計(jì)凈值：1.6965
  • 成立日期：2014-08-06
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：8.123億份
  • 最近份額：2.1797億
  • 最近資產(chǎn)：2.31億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：韓晶 何晶
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.72% -0.17% -0.09% -0.63% 5.07% 8.36% 10.99% 84.53%
同類排名 3250/3286 2561/3399 3178/3377 3254/3314 191/2961 566/2438 699/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-05-24 2024-05-24 2024-05-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0325元
2022-10-21 2022-10-21 2022-10-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0260元
2022-03-04 2022-03-04 2022-03-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-10-29 2021-10-29 2021-11-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-11-24 2020-11-24 2020-11-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
銀河泰利純債A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600867 通化東寶 9.1200 0.27% -0.39%
銀河泰利純債A(519675)基金檔案
基金代碼 519675 基金簡(jiǎn)稱 銀河泰利純債A 基金全稱 銀河潤(rùn)利保本混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2014-07-18 成立日期 2014-08-06 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 韓晶 何晶 基金托管人 北京銀行 基金公司 銀河基金
最近資產(chǎn) 2.31億 最近份額 2.1797億 成立份額 8.123億份
管理費(fèi)率 1.20% 申購(gòu)費(fèi)率 0.80% 贖回費(fèi)率 2.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
博時(shí)聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時(shí)聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%