華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A(華泰柏瑞紅利ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(012761)
今天最新凈值
1.0972
0.0102 0.9400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0972
0.0000 0.0006%
- 累計凈值：1.2472
- 成立日期：2021-11-15
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：5.9419億
- 最近資產(chǎn)：6.75億
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：李茜
近一季華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A|華泰柏瑞紅利ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一季,華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A(012761)基金累計收益率4.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0983 |
1.2483 |
1.0972 |
1.2472 |
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0.10% |
| 2025-05-21 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0972 |
1.2472 |
1.0870 |
1.2370 |
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| 2025-05-20 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-19 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0855 |
1.2355 |
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1.2320 |
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| 2025-05-16 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
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1.2320 |
1.0886 |
1.2386 |
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-0.61% |
| 2025-05-15 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0886 |
1.2386 |
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1.2420 |
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-0.31% |
| 2025-05-14 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0920 |
1.2420 |
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| 2025-05-13 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-12 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-09 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
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|
|
| 2025-05-08 |
012761 |
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| 2025-05-07 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-06 |
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華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
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| 2025-04-29 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
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| 2025-04-28 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
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0.04% |
| 2025-04-25 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0707 |
1.2207 |
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1.2221 |
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| 2025-04-24 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
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1.2221 |
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1.2162 |
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| 2025-04-23 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0662 |
1.2162 |
1.0724 |
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| 2025-04-22 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
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1.2224 |
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| 2025-04-21 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0690 |
1.2190 |
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1.2221 |
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| 2025-04-18 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
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-0.05% |
| 2025-04-17 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
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1.2226 |
1.0756 |
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| 2025-04-16 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
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| 2025-04-15 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
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|
|
| 2025-04-14 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0646 |
1.2146 |
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1.2035 |
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1.05% |
| 2025-04-11 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0535 |
1.2035 |
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1.2101 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2025-04-10 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0601 |
1.2101 |
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1.2016 |
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0.81% |
| 2025-04-09 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
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0.21% |
| 2025-04-08 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0494 |
1.1994 |
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2.68% |
| 2025-04-07 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0220 |
1.1720 |
1.0857 |
1.2357 |
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-5.87% |
| 2025-04-03 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0857 |
1.2357 |
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1.2339 |
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| 2025-04-02 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0839 |
1.2339 |
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1.2289 |
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0.46% |
| 2025-04-01 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0789 |
1.2289 |
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| 2025-03-31 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0708 |
1.2208 |
1.0727 |
1.2227 |
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-0.18% |
| 2025-03-28 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0727 |
1.2227 |
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| 2025-03-27 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0792 |
1.2292 |
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| 2025-03-26 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0791 |
1.2291 |
1.0802 |
1.2302 |
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-0.10% |
| 2025-03-25 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0802 |
1.2302 |
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| 2025-03-24 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0718 |
1.2218 |
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1.2142 |
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| 2025-03-21 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0642 |
1.2142 |
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1.2175 |
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| 2025-03-20 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0675 |
1.2175 |
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1.2191 |
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| 2025-03-19 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
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1.2191 |
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1.2176 |
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| 2025-03-18 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0676 |
1.2176 |
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| 2025-03-17 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0713 |
1.2213 |
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| 2025-03-14 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
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1.2196 |
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| 2025-03-13 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0628 |
1.2128 |
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| 2025-03-12 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0527 |
1.2027 |
1.0554 |
1.2054 |
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-0.26% |
| 2025-03-11 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0554 |
1.2054 |
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1.1977 |
0.0077 |
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| 2025-03-10 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0477 |
1.1977 |
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1.1956 |
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| 2025-03-07 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0456 |
1.1956 |
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1.1963 |
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-0.07% |
| 2025-03-06 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0463 |
1.1963 |
1.0483 |
1.1983 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-05 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0483 |
1.1983 |
1.0449 |
1.1949 |
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0.33% |
| 2025-03-04 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0449 |
1.1949 |
1.0464 |
1.1964 |
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-0.14% |
| 2025-03-03 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0464 |
1.1964 |
1.0490 |
1.1990 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-02-28 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0490 |
1.1990 |
1.0554 |
1.2054 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2025-02-27 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0554 |
1.2054 |
1.0470 |
1.1970 |
0.0084 |
0.80% |
| 2025-02-26 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0470 |
1.1970 |
1.0384 |
1.1884 |
0.0086 |
0.83% |
| 2025-02-25 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0384 |
1.1884 |
1.0441 |
1.1941 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2025-02-24 |
012761 |
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A |
1.0441 |
1.1941 |
1.0467 |
1.1967 |
-0.0026 |
-0.25% |
