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東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A(東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF))基金盤中實(shí)時(shí)估值(009184)

今天最新凈值 1.0551 0.0011 0.1000% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0551
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7277億
  • 最近資產(chǎn)：2.77億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：陳文揚(yáng)
東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A基金009184重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601888 中國中免 1.4500 0.27% -1.07% -0.0029%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.27% -0.0029% 0.00%
東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-19 0.04% 0.00%
2025-05-16 0.10% 0.00%
2025-05-15 -0.90% 0.00%
2025-05-14 0.28% 0.00%
2025-05-13 -0.16% 0.00%
2025-05-12 0.45% 0.00%
2025-05-09 -0.40% -0.01%
2025-05-08 0.03% -0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A基金009184實(shí)時(shí)估值圖
東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A基金009184實(shí)時(shí)估值圖