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興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017386)

今天最新凈值 1.0043 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0043 0.0000 -0.0020%
  • 累計(jì)凈值：1.0043
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.6956億
  • 最近資產(chǎn)：18.69億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林國懷
近一季興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y(017386)基金累計(jì)收益率-0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0101 1.0101 1.0043 1.0043 0.0058 0.58%
2025-05-19 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2025-05-16 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0043 1.0043 1.0050 1.0050 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0050 1.0050 1.0117 1.0117 -0.0067 -0.66%
2025-05-14 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0117 1.0117 1.0078 1.0078 0.0039 0.39%
2025-05-13 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0078 1.0078 1.0089 1.0089 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0089 1.0089 1.0010 1.0010 0.0079 0.79%
2025-05-09 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0010 1.0010 1.0040 1.0040 -0.0030 -0.30%
2025-05-08 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0040 1.0040 1.0012 1.0012 0.0028 0.28%
2025-05-07 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0012 1.0012 1.0005 1.0005 0.0007 0.07%
2025-05-06 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0005 1.0005 0.9907 0.9907 0.0098 0.99%
2025-04-30 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9907 0.9907 0.9880 0.9880 0.0027 0.27%
2025-04-29 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9880 0.9880 0.9876 0.9876 0.0004 0.04%
2025-04-28 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9876 0.9876 0.9899 0.9899 -0.0023 -0.23%
2025-04-25 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9887 0.9887 0.0012 0.12%
2025-04-24 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9887 0.9887 0.9906 0.9906 -0.0019 -0.19%
2025-04-23 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9906 0.9906 0.9871 0.9871 0.0035 0.35%
2025-04-22 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9871 0.9871 0.9853 0.9853 0.0018 0.18%
2025-04-21 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9781 0.9781 0.0072 0.74%
2025-04-18 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9781 0.9781 0.9788 0.9788 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9770 0.9770 0.0018 0.18%
2025-04-16 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9770 0.9770 0.9822 0.9822 -0.0052 -0.53%
2025-04-15 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9822 0.9822 0.9832 0.9832 -0.0010 -0.10%
2025-04-14 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9832 0.9832 0.9780 0.9780 0.0052 0.53%
2025-04-11 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9780 0.9780 0.9711 0.9711 0.0069 0.71%
2025-04-10 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9711 0.9711 0.9572 0.9572 0.0139 1.45%
2025-04-09 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9572 0.9572 0.9500 0.9500 0.0072 0.76%
2025-04-08 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9500 0.9500 0.9468 0.9468 0.0032 0.34%
2025-04-07 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9468 0.9468 1.0090 1.0090 -0.0622 -6.16%
2025-04-03 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0090 1.0090 1.0191 1.0191 -0.0101 -0.99%
2025-04-02 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0191 1.0191 1.0193 1.0193 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0193 1.0193 1.0158 1.0158 0.0035 0.34%
2025-03-31 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0158 1.0158 1.0209 1.0209 -0.0051 -0.50%
2025-03-28 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0209 1.0209 1.0250 1.0250 -0.0041 -0.40%
2025-03-27 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0250 1.0250 1.0207 1.0207 0.0043 0.42%
2025-03-26 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2025-03-25 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0250 1.0250 -0.0043 -0.42%
2025-03-24 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0250 1.0250 1.0225 1.0225 0.0025 0.24%
2025-03-21 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0225 1.0225 1.0346 1.0346 -0.0121 -1.17%
2025-03-20 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0346 1.0346 1.0412 1.0412 -0.0066 -0.63%
2025-03-19 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0412 1.0412 1.0422 1.0422 -0.0010 -0.10%
2025-03-18 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0422 1.0422 1.0363 1.0363 0.0059 0.57%
2025-03-17 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2025-03-14 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0362 1.0362 1.0207 1.0207 0.0155 1.52%
2025-03-13 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0263 1.0263 -0.0056 -0.55%
2025-03-12 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0263 1.0263 1.0282 1.0282 -0.0019 -0.18%
2025-03-11 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0282 1.0282 1.0285 1.0285 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0285 1.0285 1.0309 1.0309 -0.0024 -0.23%
2025-03-07 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0309 1.0309 1.0328 1.0328 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0328 1.0328 1.0201 1.0201 0.0127 1.24%
2025-03-05 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0201 1.0201 1.0159 1.0159 0.0042 0.41%
2025-03-04 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0159 1.0159 1.0136 1.0136 0.0023 0.23%
2025-03-03 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0136 1.0136 1.0122 1.0122 0.0014 0.14%
2025-02-28 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0122 1.0122 1.0319 1.0319 -0.0197 -1.91%
2025-02-27 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0319 1.0319 1.0322 1.0322 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0322 1.0322 1.0227 1.0227 0.0095 0.93%
2025-02-25 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0227 1.0227 1.0289 1.0289 -0.0062 -0.60%
2025-02-24 017386 興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0289 1.0289 1.0309 1.0309 -0.0020 -0.19%