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東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢(019823)

今天最新凈值 0.9606 0.0013 0.1400% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 0.9609 0.0000 -0.0014%
  • 累計凈值：0.9606
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7667億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳文揚
近一季東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(019823)基金累計收益率1.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9609 0.9609 0.9606 0.9606 0.0003 0.03%
2025-05-16 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9606 0.9606 0.9593 0.9593 0.0013 0.14%
2025-05-15 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9593 0.9593 0.9682 0.9682 -0.0089 -0.92%
2025-05-14 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9682 0.9682 0.9659 0.9659 0.0023 0.24%
2025-05-13 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9659 0.9659 0.9672 0.9672 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9672 0.9672 0.9626 0.9626 0.0046 0.48%
2025-05-09 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9626 0.9626 0.9665 0.9665 -0.0039 -0.40%
2025-05-08 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9665 0.9665 0.9662 0.9662 0.0003 0.03%
2025-05-07 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9662 0.9662 0.9663 0.9663 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9663 0.9663 0.9548 0.9548 0.0115 1.20%
2025-04-30 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9548 0.9548 0.9534 0.9534 0.0014 0.15%
2025-04-29 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9534 0.9534 0.9520 0.9520 0.0014 0.15%
2025-04-28 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9520 0.9520 0.9536 0.9536 -0.0016 -0.17%
2025-04-25 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9536 0.9536 0.9541 0.9541 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9541 0.9541 0.9555 0.9555 -0.0014 -0.15%
2025-04-23 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9555 0.9555 0.9584 0.9584 -0.0029 -0.30%
2025-04-22 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9584 0.9584 0.9546 0.9546 0.0038 0.40%
2025-04-21 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9546 0.9546 0.9464 0.9464 0.0082 0.87%
2025-04-18 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9464 0.9464 0.9476 0.9476 -0.0012 -0.13%
2025-04-17 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9476 0.9476 0.9449 0.9449 0.0027 0.29%
2025-04-16 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9449 0.9449 0.9473 0.9473 -0.0024 -0.25%
2025-04-15 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9473 0.9473 0.9478 0.9478 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9478 0.9478 0.9417 0.9417 0.0061 0.65%
2025-04-11 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9417 0.9417 0.9354 0.9354 0.0063 0.67%
2025-04-10 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9354 0.9354 0.9206 0.9206 0.0148 1.61%
2025-04-09 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9206 0.9206 0.9117 0.9117 0.0089 0.98%
2025-04-08 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9117 0.9117 0.9065 0.9065 0.0052 0.57%
2025-04-07 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9065 0.9065 0.9657 0.9657 -0.0592 -6.13%
2025-04-03 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9657 0.9657 0.9742 0.9742 -0.0085 -0.87%
2025-04-02 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9742 0.9742 0.9739 0.9739 0.0003 0.03%
2025-04-01 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9739 0.9739 0.9695 0.9695 0.0044 0.45%
2025-03-31 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9695 0.9695 0.9728 0.9728 -0.0033 -0.34%
2025-03-28 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9728 0.9728 0.9767 0.9767 -0.0039 -0.40%
2025-03-27 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9767 0.9767 0.9728 0.9728 0.0039 0.40%
2025-03-26 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9728 0.9728 0.9717 0.9717 0.0011 0.11%
2025-03-25 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9717 0.9717 0.9764 0.9764 -0.0047 -0.48%
2025-03-24 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9764 0.9764 0.9745 0.9745 0.0019 0.19%
2025-03-21 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9745 0.9745 0.9859 0.9859 -0.0114 -1.16%
2025-03-20 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9938 0.9938 -0.0079 -0.79%
2025-03-19 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9938 0.9938 0.9963 0.9963 -0.0025 -0.25%
2025-03-18 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9963 0.9963 0.9899 0.9899 0.0064 0.65%
2025-03-17 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9888 0.9888 0.0011 0.11%
2025-03-14 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9888 0.9888 0.9733 0.9733 0.0155 1.59%
2025-03-13 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9733 0.9733 0.9800 0.9800 -0.0067 -0.68%
2025-03-12 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9800 0.9800 0.9828 0.9828 -0.0028 -0.28%
2025-03-11 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9828 0.9828 0.9828 0.9828 0.0000 0.00%
2025-03-10 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9828 0.9828 0.9860 0.9860 -0.0032 -0.32%
2025-03-07 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9860 0.9860 0.9867 0.9867 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9732 0.9732 0.0135 1.39%
2025-03-05 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9732 0.9732 0.9662 0.9662 0.0070 0.72%
2025-03-04 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9662 0.9662 0.9638 0.9638 0.0024 0.25%
2025-03-03 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9638 0.9638 0.9647 0.9647 -0.0009 -0.09%
2025-02-28 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9647 0.9647 0.9849 0.9849 -0.0202 -2.05%
2025-02-27 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9849 0.9849 0.9853 0.9853 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9749 0.9749 0.0104 1.07%
2025-02-25 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9749 0.9749 0.9825 0.9825 -0.0076 -0.77%
2025-02-24 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9825 0.9825 0.9832 0.9832 -0.0007 -0.07%