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廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A(廣發(fā)環(huán)保指數(shù))基金凈值查詢(001064)

今天最新凈值 0.6931 0.0030 0.4300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6931 0.0000 0.0002%
  • 累計凈值：0.6931
  • 成立日期：2015-03-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：27.909億份
  • 最近份額：14.5559億
  • 最近資產(chǎn)：6.73億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：霍華明 夏浩洋
近一季廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A|廣發(fā)環(huán)保指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A(001064)基金累計收益率-2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6991 0.6991 0.6931 0.6931 0.0060 0.87%
2025-05-20 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6931 0.6931 0.6901 0.6901 0.0030 0.43%
2025-05-19 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6901 0.6901 0.6881 0.6881 0.0020 0.29%
2025-05-16 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6881 0.6881 0.6890 0.6890 -0.0009 -0.13%
2025-05-15 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6890 0.6890 0.6970 0.6970 -0.0080 -1.15%
2025-05-14 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6970 0.6970 0.6972 0.6972 -0.0002 -0.03%
2025-05-13 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6972 0.6972 0.6922 0.6922 0.0050 0.72%
2025-05-12 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6922 0.6922 0.6792 0.6792 0.0130 1.91%
2025-05-09 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6792 0.6792 0.6815 0.6815 -0.0023 -0.34%
2025-05-08 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6815 0.6815 0.6746 0.6746 0.0069 1.02%
2025-05-07 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6746 0.6746 0.6702 0.6702 0.0044 0.66%
2025-05-06 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6702 0.6702 0.6622 0.6622 0.0080 1.21%
2025-04-30 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6622 0.6622 0.6616 0.6616 0.0006 0.09%
2025-04-29 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6616 0.6616 0.6663 0.6663 -0.0047 -0.71%
2025-04-28 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6663 0.6663 0.6657 0.6657 0.0006 0.09%
2025-04-25 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6657 0.6657 0.6623 0.6623 0.0034 0.51%
2025-04-24 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6623 0.6623 0.6636 0.6636 -0.0013 -0.20%
2025-04-23 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6636 0.6636 0.6613 0.6613 0.0023 0.35%
2025-04-22 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6613 0.6613 0.6623 0.6623 -0.0010 -0.15%
2025-04-21 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6623 0.6623 0.6582 0.6582 0.0041 0.62%
2025-04-18 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6582 0.6582 0.6572 0.6572 0.0010 0.15%
2025-04-17 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6572 0.6572 0.6599 0.6599 -0.0027 -0.41%
2025-04-16 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6599 0.6599 0.6627 0.6627 -0.0028 -0.42%
2025-04-15 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6627 0.6627 0.6615 0.6615 0.0012 0.18%
2025-04-14 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6615 0.6615 0.6581 0.6581 0.0034 0.52%
2025-04-11 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6581 0.6581 0.6555 0.6555 0.0026 0.40%
2025-04-10 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6555 0.6555 0.6470 0.6470 0.0085 1.31%
2025-04-09 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6470 0.6470 0.6437 0.6437 0.0033 0.51%
2025-04-08 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6437 0.6437 0.6341 0.6341 0.0096 1.51%
2025-04-07 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6341 0.6341 0.6973 0.6973 -0.0632 -9.06%
2025-04-03 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6973 0.6973 0.7033 0.7033 -0.0060 -0.85%
2025-04-02 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7033 0.7033 0.7046 0.7046 -0.0013 -0.18%
2025-04-01 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7046 0.7046 0.7005 0.7005 0.0041 0.59%
2025-03-31 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7005 0.7005 0.7136 0.7136 -0.0131 -1.84%
2025-03-28 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7136 0.7136 0.7179 0.7179 -0.0043 -0.60%
2025-03-27 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7179 0.7179 0.7242 0.7242 -0.0063 -0.87%
2025-03-26 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7242 0.7242 0.7223 0.7223 0.0019 0.26%
2025-03-25 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7223 0.7223 0.7156 0.7156 0.0067 0.94%
2025-03-24 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7156 0.7156 0.7180 0.7180 -0.0024 -0.33%
2025-03-21 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7180 0.7180 0.7251 0.7251 -0.0071 -0.98%
2025-03-20 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7251 0.7251 0.7299 0.7299 -0.0048 -0.66%
2025-03-19 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7299 0.7299 0.7284 0.7284 0.0015 0.21%
2025-03-18 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7284 0.7284 0.7267 0.7267 0.0017 0.23%
2025-03-17 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7267 0.7267 0.7254 0.7254 0.0013 0.18%
2025-03-14 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7254 0.7254 0.7148 0.7148 0.0106 1.48%
2025-03-13 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7148 0.7148 0.7185 0.7185 -0.0037 -0.51%
2025-03-12 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7185 0.7185 0.7203 0.7203 -0.0018 -0.25%
2025-03-11 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7203 0.7203 0.7184 0.7184 0.0019 0.26%
2025-03-10 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7184 0.7184 0.7175 0.7175 0.0009 0.13%
2025-03-07 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7175 0.7175 0.7240 0.7240 -0.0065 -0.90%
2025-03-06 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7240 0.7240 0.7168 0.7168 0.0072 1.00%
2025-03-05 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7168 0.7168 0.7218 0.7218 -0.0050 -0.69%
2025-03-04 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7218 0.7218 0.7292 0.7292 -0.0074 -1.01%
2025-03-03 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7292 0.7292 0.7195 0.7195 0.0097 1.35%
2025-02-28 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7195 0.7195 0.7316 0.7316 -0.0121 -1.65%
2025-02-27 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7316 0.7316 0.7328 0.7328 -0.0012 -0.16%
2025-02-26 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7328 0.7328 0.7193 0.7193 0.0135 1.88%
2025-02-25 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7193 0.7193 0.7209 0.7209 -0.0016 -0.22%
2025-02-24 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7209 0.7209 0.7197 0.7197 0.0012 0.17%