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平安惠金定開債A(平安大華惠金定開債) - 基金主頁(代碼:003024)

今天最新凈值 1.3013 0.0013 0.1000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3014 0.0000 -0.0007%
  • 累計凈值：1.3513
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0486億
  • 最近資產(chǎn)：3.93億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：田元強
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.42% 0.02% 0.64% 0.44% 1.67% 6.79% 10.48% 35.57%
同類排名 111/797 317/839 143/832 294/800 680/729 339/644 217/578 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-11-04 2021-11-04 2021-11-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
平安惠金定開債A基金動態(tài)
平安惠金定開債A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300925 法本信息 7.7700 0.13% -1.08%
平安惠金定開債A(003024)基金檔案
基金代碼 003024 基金簡稱 平安惠金定開債A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-09-26~2016-10-28 成立日期 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 田元強 基金托管人 基金公司 平安大華基金
最近資產(chǎn) 3.93億 最近份額 3.0486億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安醫(yī)療健康混合A 2.2184 2.26%
平安鑫利混合A 1.2816 0.89%
平安智慧 0.6300 0.80%
MSCI低波 1.1093 0.56%
平安300 4.2720 0.49%
平安300ETF聯(lián)接A 1.2104 0.47%
平安300ETF聯(lián)接C 1.1762 0.46%
MSCI國際 1.4941 0.45%
平安滬深300指數(shù)量化增強A 1.2745 0.43%
平安滬深300指數(shù)量化增強C 1.2230 0.43%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強回報A 1.3750 0.22%
易增強回報B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%