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金鷹悅享債券D基金盤中實時估值(021729)

今天最新凈值 1.0327 0.0007 0.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0327
  • 成立日期：2024-06-19
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3774億
  • 最近資產(chǎn)：3.42億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：林暐
金鷹悅享債券D基金021729重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688059 華銳精密 0.0000 0.08% -1.39% -0.0011%
000975 山金國際 0.0000 0.07% -1.55% -0.0011%
600845 寶信軟件 0.0000 0.07% -0.92% -0.0006%
600988 赤峰黃金 0.0000 0.06% -1.19% -0.0007%
603501 韋爾股份 0.0000 0.06% 1.85% 0.0011%
000034 神州數(shù)碼 0.0000 0.05% -3.88% -0.0019%
01171 兗礦能源 0.0000 0.05% -1.41% -0.0007%
601689 拓普集團 0.0000 0.05% -0.43% -0.0002%
688322 奧比中光- 0.0000 0.05% -1.89% -0.0009%
00939 建設銀行 0.0000 0.04% -0.29% -0.0001%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.58% -0.0062% 0.00%
金鷹悅享債券D基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.10% 0.00%
2025-05-20 0.07% 0.00%
2025-05-19 0.06% 0.00%
2025-05-16 -0.05% 0.00%
2025-05-15 -0.08% 0.00%
2025-05-14 0.08% 0.00%
2025-05-13 0.09% 0.00%
2025-05-12 -0.05% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
金鷹悅享債券D基金021729實時估值圖
金鷹悅享債券D基金021729實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)裕回報債券A 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%