搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方MSCI中國A股聯(lián)接C(MSCI聯(lián)接C)基金盤中實時估值(005789)

今天最新凈值 1.5467 -0.0026 -0.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5467
  • 成立日期：2018-06-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9257億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
南方MSCI中國A股聯(lián)接C基金005789重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0300 0.26% -0.47% -0.0012%
600036 招商銀行 0.3900 0.06% -1.03% -0.0006%
601318 中國平安 0.2100 0.05% -1.13% -0.0006%
600809 山西汾酒 0.0300 0.04% -0.52% -0.0002%
600900 長江電力 0.4200 0.04% -1.74% -0.0007%
600309 萬華化學(xué) 0.0600 0.03% -0.14% 0.0000%
601012 隆基綠能 0.1500 0.03% -0.60% -0.0002%
601166 興業(yè)銀行 0.3900 0.03% -0.39% -0.0001%
601888 中國中免 0.0300 0.03% -0.59% -0.0002%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.1200 0.02% -1.62% -0.0003%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.59% -0.0041% 0.00%
南方MSCI中國A股聯(lián)接C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.74% 0.00%
2025-05-22 -0.17% 0.00%
2025-05-21 0.43% 0.00%
2025-05-20 0.53% 0.00%
2025-05-19 -0.27% 0.00%
2025-05-16 -0.39% 0.00%
2025-05-15 -0.85% 0.00%
2025-05-14 1.06% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方MSCI中國A股聯(lián)接C基金005789實時估值圖
南方MSCI中國A股聯(lián)接C基金005789實時估值圖