MSCI中國A股國際通聯(lián)接C(華夏MSCI中國A股國際通ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(005735)
今天最新凈值
1.2394
0.0064 0.5200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2447
0.0000 -0.0002%
- 累計凈值：1.4051
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.8148億
- 最近資產(chǎn)：1.03億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：榮膺 司帆
近一季MSCI中國A股國際通聯(lián)接C|華夏MSCI中國A股國際通ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一季,MSCI中國A股國際通聯(lián)接C(005735)基金累計收益率-1.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2447 |
1.4104 |
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| 2025-05-20 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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| 2025-05-19 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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| 2025-05-16 |
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MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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| 2025-05-13 |
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|
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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| 2025-04-23 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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1.3743 |
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| 2025-04-22 |
005735 |
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| 2025-04-21 |
005735 |
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| 2025-04-17 |
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| 2025-04-15 |
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| 2025-04-14 |
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|
|
| 2025-04-11 |
005735 |
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| 2025-04-10 |
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| 2025-04-09 |
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| 2025-04-08 |
005735 |
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| 2025-04-07 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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| 2025-04-02 |
005735 |
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1.4043 |
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| 2025-04-01 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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| 2025-03-31 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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1.4033 |
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| 2025-03-28 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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1.4123 |
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005735 |
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| 2025-03-26 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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1.4147 |
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MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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| 2025-03-24 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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| 2025-03-21 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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| 2025-03-20 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2664 |
1.4321 |
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| 2025-03-19 |
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005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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| 2025-03-14 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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| 2025-03-13 |
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MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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005735 |
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| 2025-03-10 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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1.4182 |
1.2566 |
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005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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1.4260 |
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| 2025-03-05 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2445 |
1.4102 |
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005735 |
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005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2641 |
1.4298 |
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0.21% |
| 2025-02-26 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2614 |
1.4271 |
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| 2025-02-25 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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1.4169 |
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| 2025-02-24 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2631 |
1.4288 |
1.2651 |
1.4308 |
-0.0020 |
-0.16% |
