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華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金盤中實(shí)時(shí)估值(018722)

今天最新凈值 1.2968 -0.0142 -1.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2968
  • 成立日期：2023-07-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1639億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李俊
華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金018722重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00027 銀河娛樂 0.2000 0.72% 0.16% 0.0012%
02319 蒙牛乳業(yè) 0.2000 0.40% -1.01% -0.0040%
00005 匯豐控股 0.0800 0.38% 0.43% 0.0016%
00016 新鴻基地產(chǎn) 0.0500 0.32% 0.06% 0.0002%
00669 創(chuàng)科實(shí)業(yè) 0.0500 0.29% 0.61% 0.0018%
00941 中國移動(dòng) 0.0500 0.25% -0.58% -0.0015%
00002 中電控股 0.0500 0.22% -0.07% -0.0002%
01299 友邦保險(xiǎn) 0.0400 0.19% -0.99% -0.0019%
02269 藥明生物 0.0500 0.17% -1.66% -0.0028%
03690 美團(tuán)-W 0.0200 0.17% 0.22% 0.0004%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
3.11% -0.0052% 0.00%
華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.26% 0.01%
2025-05-22 -1.08% -0.01%
2025-05-21 0.54% -0.02%
2025-05-20 1.24% 0.01%
2025-05-19 -0.27% 0.00%
2025-05-16 -0.62% 0.01%
2025-05-15 -0.67% 0.00%
2025-05-14 2.06% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金018722實(shí)時(shí)估值圖
華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金018722實(shí)時(shí)估值圖