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華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A(華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通發(fā)起式聯(lián)接A) - 基金主頁(代碼:014530)

今天最新凈值 0.8557 -0.0006 -0.0700%
盤中實時估值(僅供參考) 0.8557 0.0000 -0.0006%
  • 累計凈值：0.8557
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8312億
  • 最近資產(chǎn)：13.05億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：榮膺
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.46% -0.06% 4.29% -0.04% 8.52% 7.37% 0.58% -14.37%
同類排名 1512/3416 1229/3807 1249/3748 1134/3531 1648/2787 619/2159 976/1749 -
華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 0.0300 0.01% -1.25%
002475 立訊精密 0.1000 0.00% -1.48%
002594 比亞迪 0.0100 0.00% 1.55%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0100 0.00% 2.79%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0500 0.00% -1.62%
600309 萬華化學(xué) 0.0500 0.00% -0.14%
600900 長江電力 0.1200 0.00% -1.74%
601138 工業(yè)富聯(lián) 0.1800 0.00% -1.36%
601318 中國平安 0.0500 0.00% -1.13%
601899 紫金礦業(yè) 0.3200 0.00% 0.05%
華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A(014530)基金檔案
基金代碼 014530 基金簡稱 華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-12-13~2021-12-24 成立日期 2021-12-28 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 榮膺 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 13.05億 最近份額 14.8312億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率