搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國中證價值ETF聯(lián)接A(富國中證價值ETF聯(lián)接) - 基金主頁(代碼:006748)

今天最新凈值 1.8174 0.0085 0.4700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.8296 0.0000 -0.0001%
  • 累計凈值：2.1077
  • 成立日期：2018-12-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0957億
  • 最近資產(chǎn)：5.00億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：曹璐迪
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -2.18% 0.53% 3.45% 1.53% -1.94% 14.28% 19.40% 112.94%
同類排名 2774/3416 683/3807 1898/3748 793/3531 2473/2787 336/2159 333/1749 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.2083元
2024-09-19 2024-09-19 2024-09-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0820元
富國中證價值ETF聯(lián)接A基金動態(tài)
富國中證價值ETF聯(lián)接A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600546 山煤國際 0.2800 0.03% -1.69%
600971 恒源煤電 0.4600 0.03% -0.14%
600985 淮北礦業(yè) 0.3200 0.03% 0.24%
600997 開灤股份 0.6400 0.03% -0.66%
601088 中國神華 0.1400 0.03% 0.92%
601666 平煤股份 0.4800 0.03% -0.12%
601717 鄭煤機 0.3200 0.03% 0.31%
603298 杭叉集團 0.2000 0.03% 0.10%
603355 萊克電氣 0.1600 0.03% -1.01%
603393 新天然氣 0.1600 0.03% -0.03%
富國中證價值ETF聯(lián)接A(006748)基金檔案
基金代碼 006748 基金簡稱 富國中證價值ETF聯(lián)接A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-12-06~2018-12-20 成立日期 2018-12-25 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 曹璐迪 基金托管人 基金公司 富國基金
最近資產(chǎn) 5.00億元 最近份額 4.0957億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率