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中銀國(guó)有企業(yè)債A(中銀國(guó)有企業(yè)債) - 基金主頁(yè)(代碼:001235)

今天最新凈值 1.2262 -0.0011 -0.0900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2262 0.0000 0.0002%
  • 累計(jì)凈值:1.4464
  • 成立日期:2015-09-29
  • 基金類型:債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額:
  • 最近份額:8.5196億
  • 最近資產(chǎn):36.94億元
  • 基金公司:中銀基金
  • 基金經(jīng)理:方抗 王曉彥
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.84% -0.03% 0.36% -0.03% 6.37% 10.55% 13.53% 51.89%
同類排名 58/667 619/703 274/694 572/670 50/620 46/545 51/491 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
2020-06-12 2020-06-12 2020-06-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0130元
2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
中銀國(guó)有企業(yè)債A基金動(dòng)態(tài)
中銀國(guó)有企業(yè)債A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601012 隆基綠能 16.0800 0.19% -0.60%
中銀國(guó)有企業(yè)債A(001235)基金檔案
基金代碼 001235 基金簡(jiǎn)稱 中銀國(guó)有企業(yè)債A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-09-10~2015-09-24 成立日期 2015-09-29 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 方抗 王曉彥 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 36.94億元 最近份額 8.5196億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%