收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
收益率 | 1.84% | -0.03% | 0.36% | -0.03% | 6.37% | 10.55% | 13.53% | 51.89% |
同類排名 | 58/667 | 619/703 | 274/694 | 572/670 | 50/620 | 46/545 | 51/491 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0160元 |
2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0130元 |
2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
一季度,“固收+”迎來(lái)整體規(guī)模上漲。天相投顧數(shù)據(jù)顯示,一季度,“固收+”基金規(guī)模增長(zhǎng)為1060.15億元,相比上一季度上漲5.55%。權(quán)益部分,興證全球基金基金經(jīng)理徐留明表示,關(guān)注的領(lǐng)域主要包括周期、消費(fèi),科技等。周期部分,包括化工、輕工、農(nóng)業(yè)類資產(chǎn),有較大的股東回報(bào)預(yù)期差。
標(biāo)簽: 規(guī)模 收益 權(quán)益 產(chǎn)品 增長(zhǎng) 市場(chǎng) 資產(chǎn) 關(guān)聯(lián)基金: 中銀國(guó)有企業(yè)債A證券時(shí)報(bào)記者陳書玉天相投顧最新數(shù)據(jù)顯示,一季度“固收+”基金規(guī)模增超千億元,環(huán)比增逾5%。當(dāng)前,“固收+”正在成為公募重要的布局方向。廣發(fā)聚鑫基金經(jīng)理張芊表示,預(yù)計(jì)二季度債券市場(chǎng)的主線聚焦于基本面和資金面的變化。自3月底以來(lái),流動(dòng)性緊張的情緒有所緩和,債市或許會(huì)從之前的快速下跌轉(zhuǎn)變?yōu)檎鹗幮迯?fù)行情
標(biāo)簽: 市場(chǎng) 規(guī)模 配置 收益 權(quán)益 資產(chǎn) 增長(zhǎng) 關(guān)聯(lián)基金: 中銀國(guó)有企業(yè)債A申萬(wàn)宏源證券非銀金融組分析師許旖珊近日表示,“資本市場(chǎng)產(chǎn)品對(duì)居民金融資產(chǎn)配置的吸引力逐步提升,更多長(zhǎng)尾客戶進(jìn)入公募基金市場(chǎng)。
標(biāo)簽: 四季 投資 債券 投資者 凈值 產(chǎn)品 收益 關(guān)聯(lián)基金: 中銀國(guó)有企業(yè)債A 中銀國(guó)有企業(yè)債C 中銀活期寶貨幣A 中銀機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣A 中銀添盛39個(gè)月定期開放債券股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬(wàn)股) | 倉(cāng)位比例 | 漲跌 |
601012 | 隆基綠能 | 16.0800 | 0.19% | -0.60% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中銀中債1-5年期國(guó)開行債券指數(shù) | 1.0908 | 0.03% |
中銀利享定期開放債券 | 1.0443 | 0.02% |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A | 1.1119 | 0.02% |
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) | 1.0282 | 0.02% |
中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起A | 1.1096 | 0.02% |
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) | 1.0506 | 0.02% |
中銀譽(yù)享一年定期開放債券發(fā)起式 | 1.0568 | 0.01% |
中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C | 1.1037 | 0.01% |
中銀中短債債券A | 1.0837 | 0.01% |
中銀中短債債券C | 1.0788 | 0.01% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
華夏聚利債券A | 1.8213 | 0.16% |
華夏聚利債券C | 1.7924 | 0.16% |
工銀目標(biāo)收益一年定開C | 1.4440 | 0.07% |
工銀目標(biāo)收益一年定開A | 1.4830 | 0.07% |
蜂巢豐頤債券A | 1.0421 | 0.06% |
蜂巢豐頤債券C | 1.0299 | 0.06% |
南方豐元信用增強(qiáng)債券D | 1.4222 | 0.05% |
南方豐元A | 1.4221 | 0.04% |
南方豐元C | 1.3706 | 0.04% |
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A | 1.0251 | 0.04% |