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平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C(平安中證新能車ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(012699)

今天最新凈值 0.5907 -0.0078 -1.3000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5907 0.0000 -0.0002%
  • 累計凈值：0.5907
  • 成立日期：2021-06-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6919億
  • 最近資產(chǎn)：2.68億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：錢晶 成鈞 劉潔倩
近一季平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C|平安中證新能車ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C(012699)基金累計收益率-4.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5887 0.5887 0.5907 0.5907 -0.0020 -0.34%
2025-05-22 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5907 0.5907 0.5985 0.5985 -0.0078 -1.30%
2025-05-21 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5985 0.5985 0.5887 0.5887 0.0098 1.66%
2025-05-20 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5887 0.5887 0.5842 0.5842 0.0045 0.77%
2025-05-19 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5842 0.5842 0.5865 0.5865 -0.0023 -0.39%
2025-05-16 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5865 0.5865 0.5820 0.5820 0.0045 0.77%
2025-05-15 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5820 0.5820 0.5904 0.5904 -0.0084 -1.42%
2025-05-14 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5904 0.5904 0.5861 0.5861 0.0043 0.73%
2025-05-13 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5861 0.5861 0.5888 0.5888 -0.0027 -0.46%
2025-05-12 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5888 0.5888 0.5762 0.5762 0.0126 2.19%
2025-05-09 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5762 0.5762 0.5776 0.5776 -0.0014 -0.24%
2025-05-08 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5776 0.5776 0.5719 0.5719 0.0057 1.00%
2025-05-07 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5719 0.5719 0.5728 0.5728 -0.0009 -0.16%
2025-05-06 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5728 0.5728 0.5634 0.5634 0.0094 1.67%
2025-04-30 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5634 0.5634 0.5558 0.5558 0.0076 1.37%
2025-04-29 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5558 0.5558 0.5532 0.5532 0.0026 0.47%
2025-04-28 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5532 0.5532 0.5610 0.5610 -0.0078 -1.39%
2025-04-25 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5610 0.5610 0.5587 0.5587 0.0023 0.41%
2025-04-24 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5587 0.5587 0.5601 0.5601 -0.0014 -0.25%
2025-04-23 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5601 0.5601 0.5502 0.5502 0.0099 1.80%
2025-04-22 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5502 0.5502 0.5530 0.5530 -0.0028 -0.51%
2025-04-21 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5530 0.5530 0.5423 0.5423 0.0107 1.97%
2025-04-18 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5423 0.5423 0.5402 0.5402 0.0021 0.39%
2025-04-17 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5402 0.5402 0.5418 0.5418 -0.0016 -0.30%
2025-04-16 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5418 0.5418 0.5492 0.5492 -0.0074 -1.35%
2025-04-15 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5492 0.5492 0.5493 0.5493 -0.0001 -0.02%
2025-04-14 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5493 0.5493 0.5464 0.5464 0.0029 0.53%
2025-04-11 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5464 0.5464 0.5373 0.5373 0.0091 1.69%
2025-04-10 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5373 0.5373 0.5236 0.5236 0.0137 2.62%
2025-04-09 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5236 0.5236 0.5223 0.5223 0.0013 0.25%
2025-04-08 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5223 0.5223 0.5227 0.5227 -0.0004 -0.08%
2025-04-07 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5227 0.5227 0.5863 0.5863 -0.0636 -10.85%
2025-04-03 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5863 0.5863 0.5937 0.5937 -0.0074 -1.25%
2025-04-02 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5937 0.5937 0.5922 0.5922 0.0015 0.25%
2025-04-01 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5922 0.5922 0.5963 0.5963 -0.0041 -0.69%
2025-03-31 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5963 0.5963 0.6048 0.6048 -0.0085 -1.41%
2025-03-28 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6048 0.6048 0.6108 0.6108 -0.0060 -0.98%
2025-03-27 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6108 0.6108 0.6095 0.6095 0.0013 0.21%
2025-03-26 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6095 0.6095 0.6085 0.6085 0.0010 0.16%
2025-03-25 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6085 0.6085 0.6109 0.6109 -0.0024 -0.39%
2025-03-24 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6109 0.6109 0.6109 0.6109 0.0000 0.00%
2025-03-21 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6109 0.6109 0.6296 0.6296 -0.0187 -2.97%
2025-03-20 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6296 0.6296 0.6339 0.6339 -0.0043 -0.68%
2025-03-19 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6339 0.6339 0.6305 0.6305 0.0034 0.54%
2025-03-18 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6305 0.6305 0.6293 0.6293 0.0012 0.19%
2025-03-17 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6293 0.6293 0.6339 0.6339 -0.0046 -0.73%
2025-03-14 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6339 0.6339 0.6195 0.6195 0.0144 2.32%
2025-03-13 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6195 0.6195 0.6259 0.6259 -0.0064 -1.02%
2025-03-12 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6259 0.6259 0.6308 0.6308 -0.0049 -0.78%
2025-03-11 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6308 0.6308 0.6301 0.6301 0.0007 0.11%
2025-03-10 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6301 0.6301 0.6286 0.6286 0.0015 0.24%
2025-03-07 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6286 0.6286 0.6351 0.6351 -0.0065 -1.02%
2025-03-06 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6351 0.6351 0.6257 0.6257 0.0094 1.50%
2025-03-05 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6257 0.6257 0.6249 0.6249 0.0008 0.13%
2025-03-04 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6249 0.6249 0.6341 0.6341 -0.0092 -1.45%
2025-03-03 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6341 0.6341 0.6171 0.6171 0.0170 2.75%
2025-02-28 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6171 0.6171 0.6366 0.6366 -0.0195 -3.06%
2025-02-27 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6366 0.6366 0.6329 0.6329 0.0037 0.58%
2025-02-26 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6329 0.6329 0.6234 0.6234 0.0095 1.52%
2025-02-25 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6234 0.6234 0.6244 0.6244 -0.0010 -0.16%
2025-02-24 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6244 0.6244 0.6272 0.6272 -0.0028 -0.45%