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國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(012725)

今天最新凈值 0.7343 -0.0022 -0.3000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7288 0.0000 0.0001%
  • 累計(jì)凈值：0.7343
  • 成立日期：2021-07-02
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.1603億
  • 最近資產(chǎn)：7.38億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：梁杏
近一季國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C(012725)基金累計(jì)收益率6.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7288 0.7288 0.7343 0.7343 -0.0055 -0.75%
2025-05-21 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7343 0.7343 0.7365 0.7365 -0.0022 -0.30%
2025-05-20 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7365 0.7365 0.7285 0.7285 0.0080 1.10%
2025-05-19 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7285 0.7285 0.7243 0.7243 0.0042 0.58%
2025-05-16 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7243 0.7243 0.7275 0.7275 -0.0032 -0.44%
2025-05-15 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7275 0.7275 0.7274 0.7274 0.0001 0.01%
2025-05-14 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7274 0.7274 0.7195 0.7195 0.0079 1.10%
2025-05-13 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7195 0.7195 0.7195 0.7195 0.0000 0.00%
2025-05-12 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7195 0.7195 0.7207 0.7207 -0.0012 -0.17%
2025-05-09 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7207 0.7207 0.7228 0.7228 -0.0021 -0.29%
2025-05-08 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7228 0.7228 0.7241 0.7241 -0.0013 -0.18%
2025-05-07 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7241 0.7241 0.7237 0.7237 0.0004 0.06%
2025-05-06 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7237 0.7237 0.7191 0.7191 0.0046 0.64%
2025-04-30 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7191 0.7191 0.7213 0.7213 -0.0022 -0.31%
2025-04-29 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7213 0.7213 0.7184 0.7184 0.0029 0.40%
2025-04-28 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7184 0.7184 0.7248 0.7248 -0.0064 -0.88%
2025-04-25 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7248 0.7248 0.7281 0.7281 -0.0033 -0.45%
2025-04-24 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7281 0.7281 0.7228 0.7228 0.0053 0.73%
2025-04-23 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7228 0.7228 0.7353 0.7353 -0.0125 -1.70%
2025-04-22 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7353 0.7353 0.7272 0.7272 0.0081 1.11%
2025-04-21 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7272 0.7272 0.7230 0.7230 0.0042 0.58%
2025-04-18 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7230 0.7230 0.7324 0.7324 -0.0094 -1.28%
2025-04-17 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7324 0.7324 0.7324 0.7324 0.0000 0.00%
2025-04-16 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7324 0.7324 0.7384 0.7384 -0.0060 -0.81%
2025-04-15 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7384 0.7384 0.7401 0.7401 -0.0017 -0.23%
2025-04-14 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7401 0.7401 0.7352 0.7352 0.0049 0.67%
2025-04-11 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7352 0.7352 0.7557 0.7557 -0.0205 -2.71%
2025-04-10 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7557 0.7557 0.7538 0.7538 0.0019 0.25%
2025-04-09 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7538 0.7538 0.7533 0.7533 0.0005 0.07%
2025-04-08 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7533 0.7533 0.7027 0.7027 0.0506 7.20%
2025-04-07 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7027 0.7027 0.7173 0.7173 -0.0146 -2.04%
2025-04-03 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7173 0.7173 0.7028 0.7028 0.0145 2.06%
2025-04-02 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7028 0.7028 0.7038 0.7038 -0.0010 -0.14%
2025-04-01 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7038 0.7038 0.6957 0.6957 0.0081 1.16%
2025-03-31 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.6957 0.6957 0.7054 0.7054 -0.0097 -1.38%
2025-03-28 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7054 0.7054 0.7131 0.7131 -0.0077 -1.08%
2025-03-27 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7131 0.7131 0.7135 0.7135 -0.0004 -0.06%
2025-03-26 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7135 0.7135 0.7046 0.7046 0.0089 1.26%
2025-03-25 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7046 0.7046 0.6976 0.6976 0.0070 1.00%
2025-03-24 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.6976 0.6976 0.6974 0.6974 0.0002 0.03%
2025-03-21 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.6974 0.6974 0.7021 0.7021 -0.0047 -0.67%
2025-03-20 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7021 0.7021 0.7072 0.7072 -0.0051 -0.72%
2025-03-19 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7072 0.7072 0.7066 0.7066 0.0006 0.08%
2025-03-18 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7066 0.7066 0.7076 0.7076 -0.0010 -0.14%
2025-03-17 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7076 0.7076 0.7023 0.7023 0.0053 0.75%
2025-03-14 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7023 0.7023 0.6956 0.6956 0.0067 0.96%
2025-03-13 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.6956 0.6956 0.6950 0.6950 0.0006 0.09%
2025-03-12 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.6950 0.6950 0.7016 0.7016 -0.0066 -0.94%
2025-03-11 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.7016 0.7016 0.6889 0.6889 0.0127 1.84%
2025-03-10 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.6889 0.6889 0.6870 0.6870 0.0019 0.28%
2025-03-07 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.6870 0.6870 0.6862 0.6862 0.0008 0.12%
2025-03-06 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.6862 0.6862 0.6828 0.6828 0.0034 0.50%
2025-03-05 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.6828 0.6828 0.6889 0.6889 -0.0061 -0.89%
2025-03-04 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.6889 0.6889 0.6832 0.6832 0.0057 0.83%
2025-03-03 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.6832 0.6832 0.6772 0.6772 0.0060 0.89%
2025-02-28 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.6772 0.6772 0.6789 0.6789 -0.0017 -0.25%
2025-02-27 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.6789 0.6789 0.6801 0.6801 -0.0012 -0.18%
2025-02-26 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.6801 0.6801 0.6754 0.6754 0.0047 0.70%
2025-02-25 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.6754 0.6754 0.6868 0.6868 -0.0114 -1.66%
2025-02-24 012725 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 0.6868 0.6868 0.6816 0.6816 0.0052 0.76%