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中歐瑾靈靈活配置混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(004734)

今天最新凈值 1.3133 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3133
  • 成立日期：2017-12-01
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4453億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：張躍鵬 錢亞婷 胡闐洋 蘇佳
中歐瑾靈靈活配置混合A基金004734重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600129 太極集團(tuán) 0.3800 0.14% 0.60% 0.0008%
600522 中天科技 0.0200 0.00% -0.37% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.14% 0.0008% 0.00%
中歐瑾靈靈活配置混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.00% 0.00%
2025-05-20 0.01% 0.00%
2025-05-19 0.05% 0.00%
2025-05-16 -0.01% 0.00%
2025-05-15 -0.02% 0.00%
2025-05-14 -0.01% 0.00%
2025-05-13 0.05% 0.00%
2025-05-12 -0.07% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐瑾靈靈活配置混合A基金004734實(shí)時(shí)估值圖
中歐瑾靈靈活配置混合A基金004734實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8135 1.9542%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.8002 1.9542%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5164 1.8404%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5052 1.8404%
華夏軍工安全混合A 1.4616 1.2192%
華夏軍工安全混合C 1.4333 1.2192%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6120 1.1263%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5816 1.1263%