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興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(017845)

今天最新凈值 0.9328 -0.0006 -0.0600% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9328
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3887億
  • 最近資產(chǎn)：5.96億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國(guó)懷 丁凱琳
興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C基金017845重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002613 北玻股份 32.6800 0.26% -1.99% -0.0052%
003043 華亞智能 1.3000 0.12% 1.29% 0.0015%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.38% -0.0037% 0.31%
興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-19 -0.01% 0.00%
2025-05-16 -0.06% 0.00%
2025-05-15 -0.82% 0.00%
2025-05-14 0.51% 0.00%
2025-05-13 -0.15% -0.01%
2025-05-12 1.00% 0.01%
2025-05-09 -0.41% 0.00%
2025-05-08 0.32% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C基金017845實(shí)時(shí)估值圖
興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C基金017845實(shí)時(shí)估值圖