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富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(014777)

今天最新凈值 0.8875 0.0030 0.3400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.8906 0.0000 -0.0008%
  • 累計凈值：0.8875
  • 成立日期：2022-01-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1931億
  • 最近資產(chǎn)：3.86億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張圣賢
近一季富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(014777)基金累計收益率-3.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8906 0.8906 0.8875 0.8875 0.0031 0.35%
2025-05-19 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8875 0.8875 0.8845 0.8845 0.0030 0.34%
2025-05-16 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8845 0.8845 0.8867 0.8867 -0.0022 -0.25%
2025-05-15 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8867 0.8867 0.9037 0.9037 -0.0170 -1.88%
2025-05-14 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9037 0.9037 0.9000 0.9000 0.0037 0.41%
2025-05-13 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9000 0.9000 0.9039 0.9039 -0.0039 -0.43%
2025-05-12 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9039 0.9039 0.9004 0.9004 0.0035 0.39%
2025-05-09 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9004 0.9004 0.9192 0.9192 -0.0188 -2.05%
2025-05-08 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9192 0.9192 0.9249 0.9249 -0.0057 -0.62%
2025-05-07 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9249 0.9249 0.9290 0.9290 -0.0041 -0.44%
2025-05-06 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9290 0.9290 0.9165 0.9165 0.0125 1.36%
2025-04-30 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9165 0.9165 0.9071 0.9071 0.0094 1.04%
2025-04-29 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9071 0.9071 0.8986 0.8986 0.0085 0.95%
2025-04-28 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8986 0.8986 0.8965 0.8965 0.0021 0.23%
2025-04-25 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8965 0.8965 0.8985 0.8985 -0.0020 -0.22%
2025-04-24 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8985 0.8985 0.9084 0.9084 -0.0099 -1.09%
2025-04-23 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9084 0.9084 0.9092 0.9092 -0.0008 -0.09%
2025-04-22 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9092 0.9092 0.9127 0.9127 -0.0035 -0.38%
2025-04-21 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9127 0.9127 0.9036 0.9036 0.0091 1.01%
2025-04-18 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9036 0.9036 0.9130 0.9130 -0.0094 -1.03%
2025-04-17 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9130 0.9130 0.9096 0.9096 0.0034 0.37%
2025-04-16 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9096 0.9096 0.9005 0.9005 0.0091 1.01%
2025-04-15 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9005 0.9005 0.9107 0.9107 -0.0102 -1.12%
2025-04-14 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9107 0.9107 0.9099 0.9099 0.0008 0.09%
2025-04-11 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9099 0.9099 0.8742 0.8742 0.0357 4.08%
2025-04-10 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8742 0.8742 0.8658 0.8658 0.0084 0.97%
2025-04-09 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8658 0.8658 0.8261 0.8261 0.0397 4.81%
2025-04-08 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8261 0.8261 0.8272 0.8272 -0.0011 -0.13%
2025-04-07 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8272 0.8272 0.8998 0.8998 -0.0726 -8.07%
2025-04-03 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8998 0.8998 0.9027 0.9027 -0.0029 -0.32%
2025-04-02 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9027 0.9027 0.9037 0.9037 -0.0010 -0.11%
2025-04-01 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9037 0.9037 0.9034 0.9034 0.0003 0.03%
2025-03-31 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9034 0.9034 0.9037 0.9037 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9037 0.9037 0.9176 0.9176 -0.0139 -1.51%
2025-03-27 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9176 0.9176 0.9087 0.9087 0.0089 0.98%
2025-03-26 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9087 0.9087 0.9093 0.9093 -0.0006 -0.07%
2025-03-25 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9093 0.9093 0.9258 0.9258 -0.0165 -1.78%
2025-03-24 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9258 0.9258 0.9196 0.9196 0.0062 0.67%
2025-03-21 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9196 0.9196 0.9423 0.9423 -0.0227 -2.41%
2025-03-20 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9423 0.9423 0.9504 0.9504 -0.0081 -0.85%
2025-03-19 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9504 0.9504 0.9624 0.9624 -0.0120 -1.25%
2025-03-18 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9624 0.9624 0.9563 0.9563 0.0061 0.64%
2025-03-17 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9563 0.9563 0.9605 0.9605 -0.0042 -0.44%
2025-03-14 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9605 0.9605 0.9444 0.9444 0.0161 1.70%
2025-03-13 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9444 0.9444 0.9702 0.9702 -0.0258 -2.66%
2025-03-12 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9702 0.9702 0.9737 0.9737 -0.0035 -0.36%
2025-03-11 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9737 0.9737 0.9801 0.9801 -0.0064 -0.65%
2025-03-10 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9801 0.9801 0.9824 0.9824 -0.0023 -0.23%
2025-03-07 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9824 0.9824 0.9974 0.9974 -0.0150 -1.50%
2025-03-06 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9974 0.9974 0.9703 0.9703 0.0271 2.79%
2025-03-05 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9703 0.9703 0.9665 0.9665 0.0038 0.39%
2025-03-04 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9665 0.9665 0.9459 0.9459 0.0206 2.18%
2025-03-03 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9459 0.9459 0.9599 0.9599 -0.0140 -1.46%
2025-02-28 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9599 0.9599 1.0047 1.0047 -0.0448 -4.46%
2025-02-27 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0047 1.0047 1.0082 1.0082 -0.0035 -0.35%
2025-02-26 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0082 1.0082 0.9920 0.9920 0.0162 1.63%
2025-02-25 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9920 0.9920 0.9940 0.9940 -0.0020 -0.20%
2025-02-24 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9940 0.9940 0.9913 0.9913 0.0027 0.27%
2025-02-21 014777 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9913 0.9913 0.9437 0.9437 0.0476 5.04%