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華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A(華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(014530)

今天最新凈值 0.8494 0.0049 0.5800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8563 0.0000 -0.0003%
  • 累計(jì)凈值：0.8494
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8312億
  • 最近資產(chǎn)：5.16億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：榮膺
近一季華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A|華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A(014530)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8494 0.8494 0.8445 0.8445 0.0049 0.58%
2025-05-19 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8445 0.8445 0.8467 0.8467 -0.0022 -0.26%
2025-05-16 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8467 0.8467 0.8517 0.8517 -0.0050 -0.59%
2025-05-15 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8517 0.8517 0.8568 0.8568 -0.0051 -0.60%
2025-05-14 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8568 0.8568 0.8444 0.8444 0.0124 1.47%
2025-05-13 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8444 0.8444 0.8428 0.8428 0.0016 0.19%
2025-05-12 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8428 0.8428 0.8352 0.8352 0.0076 0.91%
2025-05-09 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8352 0.8352 0.8339 0.8339 0.0013 0.16%
2025-05-08 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8339 0.8339 0.8303 0.8303 0.0036 0.43%
2025-05-07 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8303 0.8303 0.8233 0.8233 0.0070 0.85%
2025-05-06 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8233 0.8233 0.8175 0.8175 0.0058 0.71%
2025-04-30 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8175 0.8175 0.8204 0.8204 -0.0029 -0.35%
2025-04-29 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8204 0.8204 0.8237 0.8237 -0.0033 -0.40%
2025-04-28 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8237 0.8237 0.8251 0.8251 -0.0014 -0.17%
2025-04-25 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8251 0.8251 0.8252 0.8252 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8252 0.8252 0.8242 0.8242 0.0010 0.12%
2025-04-23 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8242 0.8242 0.8242 0.8242 0.0000 0.00%
2025-04-22 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8242 0.8242 0.8211 0.8211 0.0031 0.38%
2025-04-21 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8211 0.8211 0.8172 0.8172 0.0039 0.48%
2025-04-18 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8172 0.8172 0.8190 0.8190 -0.0018 -0.22%
2025-04-17 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8190 0.8190 0.8170 0.8170 0.0020 0.24%
2025-04-16 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8170 0.8170 0.8142 0.8142 0.0028 0.34%
2025-04-15 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8142 0.8142 0.8132 0.8132 0.0010 0.12%
2025-04-14 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8132 0.8132 0.8092 0.8092 0.0040 0.49%
2025-04-11 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8092 0.8092 0.8028 0.8028 0.0064 0.80%
2025-04-10 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8028 0.8028 0.7926 0.7926 0.0102 1.29%
2025-04-09 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7926 0.7926 0.7873 0.7873 0.0053 0.67%
2025-04-08 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7873 0.7873 0.7754 0.7754 0.0119 1.53%
2025-04-07 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7754 0.7754 0.8291 0.8291 -0.0537 -6.48%
2025-04-03 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8291 0.8291 0.8340 0.8340 -0.0049 -0.59%
2025-04-02 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8340 0.8340 0.8373 0.8373 -0.0033 -0.39%
2025-04-01 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8373 0.8373 0.8385 0.8385 -0.0012 -0.14%
2025-03-31 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8385 0.8385 0.8435 0.8435 -0.0050 -0.59%
2025-03-28 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8435 0.8435 0.8469 0.8469 -0.0034 -0.40%
2025-03-27 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8469 0.8469 0.8429 0.8429 0.0040 0.47%
2025-03-26 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8429 0.8429 0.8459 0.8459 -0.0030 -0.35%
2025-03-25 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8459 0.8459 0.8471 0.8471 -0.0012 -0.14%
2025-03-24 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8471 0.8471 0.8410 0.8410 0.0061 0.73%
2025-03-21 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8410 0.8410 0.8570 0.8570 -0.0160 -1.87%
2025-03-20 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8570 0.8570 0.8640 0.8640 -0.0070 -0.81%
2025-03-19 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8640 0.8640 0.8601 0.8601 0.0039 0.45%
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2025-03-17 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8591 0.8591 0.8614 0.8614 -0.0023 -0.27%
2025-03-14 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8614 0.8614 0.8388 0.8388 0.0226 2.69%
2025-03-13 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8388 0.8388 0.8406 0.8406 -0.0018 -0.21%
2025-03-12 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8406 0.8406 0.8418 0.8418 -0.0012 -0.14%
2025-03-11 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8418 0.8418 0.8413 0.8413 0.0005 0.06%
2025-03-10 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8413 0.8413 0.8439 0.8439 -0.0026 -0.31%
2025-03-07 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8439 0.8439 0.8477 0.8477 -0.0038 -0.45%
2025-03-06 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8477 0.8477 0.8346 0.8346 0.0131 1.57%
2025-03-05 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8346 0.8346 0.8301 0.8301 0.0045 0.54%
2025-03-04 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8301 0.8301 0.8360 0.8360 -0.0059 -0.71%
2025-03-03 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8360 0.8360 0.8396 0.8396 -0.0036 -0.43%
2025-02-28 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8396 0.8396 0.8543 0.8543 -0.0147 -1.72%
2025-02-27 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8543 0.8543 0.8504 0.8504 0.0039 0.46%
2025-02-26 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8504 0.8504 0.8456 0.8456 0.0048 0.57%
2025-02-25 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8456 0.8456 0.8539 0.8539 -0.0083 -0.97%
2025-02-24 014530 華夏MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8539 0.8539 0.8566 0.8566 -0.0027 -0.32%