搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C(華泰柏瑞紅利ETF聯(lián)接C)基金盤中實時估值(012762)

今天最新凈值 1.0828 0.0016 0.1500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2328
  • 成立日期：2021-11-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9613億
  • 最近資產(chǎn)：6.75億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李茜
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C基金012762重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688606 奧泰生物 1.2600 0.12% -3.20% -0.0038%
601088 中國神華 0.9100 0.06% 0.65% 0.0004%
600585 海螺水泥 0.9500 0.04% -0.21% -0.0001%
600188 兗礦能源 1.1400 0.03% -0.61% -0.0002%
601225 陜西煤業(yè) 0.7000 0.03% -0.62% -0.0002%
600373 中文傳媒 0.7300 0.02% -0.57% -0.0001%
600479 千金藥業(yè) 0.9200 0.02% -1.98% -0.0004%
600985 淮北礦業(yè) 0.7500 0.02% -0.64% -0.0001%
601699 潞安環(huán)能 0.8500 0.02% -0.18% 0.0000%
603886 元祖股份 1.0800 0.02% -0.28% -0.0001%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.38% -0.0046% 0.54%
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.93% 0.01%
2025-05-20 0.15% 0.00%
2025-05-19 0.32% 0.00%
2025-05-16 -0.61% 0.00%
2025-05-15 -0.30% 0.00%
2025-05-14 0.82% 0.00%
2025-05-13 0.74% 0.00%
2025-05-12 0.33% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C基金012762實時估值圖
華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C基金012762實時估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1089 2.1287%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1564 2.1003%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1144 2.0838%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8064 1.1230%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9933 1.0681%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9768 0.9804%
南方中證銀行ETF 1.6407 0.8799%
天弘中證銀行ETF 1.4526 0.8799%