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永贏鑫盛混合A(永贏鑫盛混合) - 基金主頁(yè)(代碼:011004)

今天最新凈值 1.0862 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0862 0.0000 0.0016%
  • 累計(jì)凈值：1.0862
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6107億
  • 最近資產(chǎn)：5.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃韻 盧綺婷 萬純 徐沛琳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.85% 0.01% 0.19% 0.57% 4.03% 7.07% 7.75% 8.54%
同類排名 547/1349 729/1370 1140/1369 361/1357 520/1314 322/1215 384/1088 -
永贏鑫盛混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600900 長(zhǎng)江電力 8.7400 1.87% -1.74%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0900 1.56% -0.47%
600377 寧滬高速 10.5600 1.06% -1.37%
600548 深高速 8.6800 0.84% -1.13%
601658 郵儲(chǔ)銀行 13.8000 0.66% -0.56%
000921 海信家電 2.8500 0.65% 0.58%
000596 古井貢酒 0.2400 0.63% -1.21%
603198 迎駕貢酒 0.8700 0.62% -0.81%
601398 工商銀行 13.0300 0.59% -0.56%
00135 昆侖能源 9.6000 0.57% 1.69%
永贏鑫盛混合A(011004)基金檔案
基金代碼 011004 基金簡(jiǎn)稱 永贏鑫盛混合A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 黃韻 盧綺婷 萬純 徐沛琳 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 5.94億 最近份額 5.6107億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率