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招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(016007)

今天最新凈值 1.0855 -0.0075 -0.6900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0855 0.0000 -0.0011%
  • 累計(jì)凈值：1.0855
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2397億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青
近一季招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A(016007)基金累計(jì)收益率-15.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0823 1.0823 1.0855 1.0855 -0.0032 -0.29%
2025-05-21 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0855 1.0855 1.0930 1.0930 -0.0075 -0.69%
2025-05-20 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0930 1.0930 1.0854 1.0854 0.0076 0.70%
2025-05-19 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0854 1.0854 1.0876 1.0876 -0.0022 -0.20%
2025-05-16 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0876 1.0876 1.0883 1.0883 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0883 1.0883 1.1097 1.1097 -0.0214 -1.93%
2025-05-14 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1097 1.1097 1.1055 1.1055 0.0042 0.38%
2025-05-13 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1055 1.1055 1.1107 1.1107 -0.0052 -0.47%
2025-05-12 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1107 1.1107 1.0887 1.0887 0.0220 2.02%
2025-05-09 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0887 1.0887 1.1072 1.1072 -0.0185 -1.67%
2025-05-08 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1072 1.1072 1.1008 1.1008 0.0064 0.58%
2025-05-07 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1008 1.1008 1.1041 1.1041 -0.0033 -0.30%
2025-05-06 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1041 1.1041 1.0818 1.0818 0.0223 2.06%
2025-04-30 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0818 1.0818 1.0701 1.0701 0.0117 1.09%
2025-04-29 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0701 1.0701 1.0657 1.0657 0.0044 0.41%
2025-04-28 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0657 1.0657 1.0702 1.0702 -0.0045 -0.42%
2025-04-25 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0702 1.0702 1.0621 1.0621 0.0081 0.76%
2025-04-24 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0621 1.0621 1.0750 1.0750 -0.0129 -1.20%
2025-04-23 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0750 1.0750 1.0631 1.0631 0.0119 1.12%
2025-04-22 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0631 1.0631 1.0735 1.0735 -0.0104 -0.97%
2025-04-21 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0735 1.0735 1.0585 1.0585 0.0150 1.42%
2025-04-18 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0585 1.0585 1.0554 1.0554 0.0031 0.29%
2025-04-17 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0554 1.0554 1.0534 1.0534 0.0020 0.19%
2025-04-16 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0534 1.0534 1.0603 1.0603 -0.0069 -0.65%
2025-04-15 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0603 1.0603 1.0743 1.0743 -0.0140 -1.30%
2025-04-14 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0743 1.0743 1.0714 1.0714 0.0029 0.27%
2025-04-11 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0714 1.0714 1.0401 1.0401 0.0313 3.01%
2025-04-10 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0401 1.0401 1.0120 1.0120 0.0281 2.78%
2025-04-09 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0120 1.0120 0.9878 0.9878 0.0242 2.45%
2025-04-08 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9878 0.9878 1.0146 1.0146 -0.0268 -2.64%
2025-04-07 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0146 1.0146 1.1244 1.1244 -0.1098 -9.77%
2025-04-03 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1244 1.1244 1.1613 1.1613 -0.0369 -3.18%
2025-04-02 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1613 1.1613 1.1616 1.1616 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1616 1.1616 1.1664 1.1664 -0.0048 -0.41%
2025-03-31 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1664 1.1664 1.1746 1.1746 -0.0082 -0.70%
2025-03-28 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1746 1.1746 1.1828 1.1828 -0.0082 -0.69%
2025-03-27 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1828 1.1828 1.1774 1.1774 0.0054 0.46%
2025-03-26 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1774 1.1774 1.1771 1.1771 0.0003 0.03%
2025-03-25 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1771 1.1771 1.1944 1.1944 -0.0173 -1.45%
2025-03-24 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1944 1.1944 1.1901 1.1901 0.0043 0.36%
2025-03-21 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1901 1.1901 1.2132 1.2132 -0.0231 -1.90%
2025-03-20 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2132 1.2132 1.2223 1.2223 -0.0091 -0.74%
2025-03-19 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2223 1.2223 1.2384 1.2384 -0.0161 -1.30%
2025-03-18 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2384 1.2384 1.2281 1.2281 0.0103 0.84%
2025-03-17 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2281 1.2281 1.2311 1.2311 -0.0030 -0.24%
2025-03-14 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2311 1.2311 1.2065 1.2065 0.0246 2.04%
2025-03-13 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2065 1.2065 1.2343 1.2343 -0.0278 -2.25%
2025-03-12 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2343 1.2343 1.2387 1.2387 -0.0044 -0.36%
2025-03-11 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2387 1.2387 1.2431 1.2431 -0.0044 -0.35%
2025-03-10 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2431 1.2431 1.2443 1.2443 -0.0012 -0.10%
2025-03-07 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2443 1.2443 1.2596 1.2596 -0.0153 -1.21%
2025-03-06 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2596 1.2596 1.2420 1.2420 0.0176 1.42%
2025-03-05 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2420 1.2420 1.2342 1.2342 0.0078 0.63%
2025-03-04 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2342 1.2342 1.2195 1.2195 0.0147 1.21%
2025-03-03 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2195 1.2195 1.2274 1.2274 -0.0079 -0.64%
2025-02-28 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2274 1.2274 1.2780 1.2780 -0.0506 -3.96%
2025-02-27 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2780 1.2780 1.2878 1.2878 -0.0098 -0.76%
2025-02-26 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2878 1.2878 1.2838 1.2838 0.0040 0.31%
2025-02-25 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2838 1.2838 1.2859 1.2859 -0.0021 -0.16%
2025-02-24 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2859 1.2859 1.2835 1.2835 0.0024 0.19%