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廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢(020744)

今天最新凈值 1.0959 0.0069 0.6300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0994 0.0000 -0.0015%
  • 累計(jì)凈值：1.0959
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2159億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一季廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(020744)基金累計(jì)收益率3.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0994 1.0994 1.0959 1.0959 0.0035 0.32%
2025-05-20 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0959 1.0959 1.0890 1.0890 0.0069 0.63%
2025-05-19 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0890 1.0890 1.0886 1.0886 0.0004 0.04%
2025-05-16 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0886 1.0886 1.0958 1.0958 -0.0072 -0.66%
2025-05-15 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0958 1.0958 1.1029 1.1029 -0.0071 -0.64%
2025-05-14 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1029 1.1029 1.0879 1.0879 0.0150 1.38%
2025-05-13 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0879 1.0879 1.0934 1.0934 -0.0055 -0.50%
2025-05-12 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0934 1.0934 1.0748 1.0748 0.0186 1.73%
2025-05-09 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0748 1.0748 1.0657 1.0657 0.0091 0.85%
2025-05-08 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0657 1.0657 1.0672 1.0672 -0.0015 -0.14%
2025-05-07 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0672 1.0672 1.0731 1.0731 -0.0059 -0.55%
2025-05-06 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0731 1.0731 1.0602 1.0602 0.0129 1.22%
2025-04-30 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0602 1.0602 1.0569 1.0569 0.0033 0.31%
2025-04-29 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0569 1.0569 1.0530 1.0530 0.0039 0.37%
2025-04-28 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0530 1.0530 1.0431 1.0431 0.0099 0.95%
2025-04-25 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0431 1.0431 1.0500 1.0500 -0.0069 -0.66%
2025-04-24 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0500 1.0500 1.0523 1.0523 -0.0023 -0.22%
2025-04-23 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0523 1.0523 1.0306 1.0306 0.0217 2.11%
2025-04-22 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0306 1.0306 1.0252 1.0252 0.0054 0.53%
2025-04-21 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0252 1.0252 1.0251 1.0251 0.0001 0.01%
2025-04-18 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0251 1.0251 1.0257 1.0257 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0257 1.0257 1.0161 1.0161 0.0096 0.94%
2025-04-16 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0161 1.0161 1.0330 1.0330 -0.0169 -1.64%
2025-04-15 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0330 1.0330 1.0284 1.0284 0.0046 0.45%
2025-04-14 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0284 1.0284 1.0087 1.0087 0.0197 1.95%
2025-04-11 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0087 1.0087 1.0096 1.0096 -0.0009 -0.09%
2025-04-10 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0096 1.0096 0.9863 0.9863 0.0233 2.36%
2025-04-09 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9863 0.9863 0.9663 0.9663 0.0200 2.07%
2025-04-08 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9663 0.9663 0.9429 0.9429 0.0234 2.48%
2025-04-07 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9429 0.9429 1.0619 1.0619 -0.1190 -11.21%
2025-04-03 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0619 1.0619 1.0864 1.0864 -0.0245 -2.26%
2025-04-02 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0864 1.0864 1.0812 1.0812 0.0052 0.48%
2025-04-01 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0812 1.0812 1.0723 1.0723 0.0089 0.83%
2025-03-31 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0723 1.0723 1.0852 1.0852 -0.0129 -1.19%
2025-03-28 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0852 1.0852 1.0932 1.0932 -0.0080 -0.73%
2025-03-27 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0932 1.0932 1.0728 1.0728 0.0204 1.90%
2025-03-26 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0728 1.0728 1.0603 1.0603 0.0125 1.18%
2025-03-25 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0603 1.0603 1.0773 1.0773 -0.0170 -1.58%
2025-03-24 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0773 1.0773 1.0716 1.0716 0.0057 0.53%
2025-03-21 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0716 1.0716 1.0887 1.0887 -0.0171 -1.57%
2025-03-20 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0887 1.0887 1.1147 1.1147 -0.0260 -2.33%
2025-03-19 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1147 1.1147 1.1168 1.1168 -0.0021 -0.19%
2025-03-18 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1168 1.1168 1.0980 1.0980 0.0188 1.71%
2025-03-17 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0980 1.0980 1.0867 1.0867 0.0113 1.04%
2025-03-14 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0867 1.0867 1.0577 1.0577 0.0290 2.74%
2025-03-13 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0577 1.0577 1.0718 1.0718 -0.0141 -1.32%
2025-03-12 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0718 1.0718 1.0875 1.0875 -0.0157 -1.44%
2025-03-11 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0875 1.0875 1.0696 1.0696 0.0179 1.67%
2025-03-10 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0696 1.0696 1.0851 1.0851 -0.0155 -1.43%
2025-03-07 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0851 1.0851 1.0752 1.0752 0.0099 0.92%
2025-03-06 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0752 1.0752 1.0644 1.0644 0.0108 1.01%
2025-03-05 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0644 1.0644 1.0488 1.0488 0.0156 1.49%
2025-03-04 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0488 1.0488 1.0425 1.0425 0.0063 0.60%
2025-03-03 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0425 1.0425 1.0355 1.0355 0.0070 0.68%
2025-02-28 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0355 1.0355 1.0623 1.0623 -0.0268 -2.52%
2025-02-27 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0623 1.0623 1.0506 1.0506 0.0117 1.11%
2025-02-26 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0506 1.0506 1.0273 1.0273 0.0233 2.27%
2025-02-25 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0273 1.0273 1.0466 1.0466 -0.0193 -1.84%
2025-02-24 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0466 1.0466 1.0357 1.0357 0.0109 1.05%