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華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A(華泰500ETF聯(lián)接)基金盤中實(shí)時(shí)估值(001214)

今天最新凈值 0.8183 0.0015 0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8183
  • 成立日期：2015-05-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8866億
  • 最近資產(chǎn)：5.46億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A基金001214重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600998 九州通 1.2700 0.02% 0.00% 0.0000%
000400 許繼電氣 0.0500 0.01% 0.00% 0.0000%
600258 首旅酒店 0.1400 0.01% 0.00% 0.0000%
600329 達(dá)仁堂 0.1000 0.01% 0.00% 0.0000%
603927 中科軟 0.1300 0.01% 0.00% 0.0000%
000009 中國(guó)寶安 0.1400 0.00% 0.00% 0.0000%
000021 深科技 0.0500 0.00% 0.00% 0.0000%
601555 東吳證券 0.1600 0.00% 0.00% 0.0000%
603127 昭衍新藥 0.0800 0.00% 0.00% 0.0000%
603883 老百姓 0.0900 0.00% 0.00% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.06% 0% 0.12%
華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.86% 0.00%
2025-05-21 0.18% 0.00%
2025-05-20 0.46% 0.00%
2025-05-19 0.10% 0.00%
2025-05-16 0.01% 0.00%
2025-05-15 -1.36% 0.00%
2025-05-14 0.30% 0.00%
2025-05-13 -0.21% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A基金001214實(shí)時(shí)估值圖
華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A基金001214實(shí)時(shí)估值圖
華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A基金動(dòng)態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%