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平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012960)

今天最新凈值 0.9339 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9339
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7820億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：易文斐
平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)C基金012960重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600941 中國移動(dòng) 0.4400 0.80% -0.15% -0.0012%
601857 中國石油 2.9100 0.41% 0.36% 0.0015%
300308 中際旭創(chuàng) 0.2200 0.37% -1.33% -0.0049%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
1.58% -0.0046% 0.02%
平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 0.07% 0.00%
2025-05-19 0.04% 0.00%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 -0.22% 0.01%
2025-05-14 0.03% 0.00%
2025-05-13 0.02% -0.01%
2025-05-12 -0.12% 0.00%
2025-05-09 0.02% -0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)C基金012960實(shí)時(shí)估值圖
平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)C基金012960實(shí)時(shí)估值圖