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興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A(興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF))基金盤中實時估值(008145)

今天最新凈值 1.3319 -0.0003 -0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3319
  • 成立日期：2020-03-06
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5322億
  • 最近資產(chǎn)：25.97億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國懷 丁凱琳
興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A基金008145重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002613 北玻股份 81.7000 0.15% -1.99% -0.0030%
003043 華亞智能 3.2400 0.07% 1.31% 0.0009%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.22% -0.0021% 0.23%
興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.71% 0.00%
2025-05-19 -0.02% 0.00%
2025-05-16 -0.08% 0.00%
2025-05-15 -0.76% 0.00%
2025-05-14 0.49% 0.00%
2025-05-13 -0.06% 0.00%
2025-05-12 0.87% 0.00%
2025-05-09 -0.35% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A基金008145實時估值圖
興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A基金008145實時估值圖