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易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)增利混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(005876)

今天最新凈值 2.0618 -0.0069 -0.3300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.0618
  • 成立日期：2018-11-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6328億
  • 最近資產(chǎn)：7.33億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：楊康
易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)增利混合A基金005876重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002027 分眾傳媒 0.0000 2.37% 1.49% 0.0353%
000858 五 糧 液 0.0000 1.90% -0.73% -0.0139%
000651 格力電器 0.0000 1.89% -1.10% -0.0208%
688036 傳音控股 0.0000 1.70% -0.07% -0.0012%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.37% -0.59% -0.0081%
600036 招商銀行 0.0000 1.36% -1.03% -0.0140%
600919 江蘇銀行 0.0000 1.28% -0.72% -0.0092%
000568 瀘州老窖 0.0000 1.24% -0.21% -0.0026%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 1.22% -1.50% -0.0183%
600522 中天科技 0.0000 1.21% -1.49% -0.0180%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
15.54% -0.0708% 24.92%
易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)增利混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.45% -0.13%
2025-05-22 -0.33% 0.05%
2025-05-21 0.11% -0.06%
2025-05-20 0.48% 0.15%
2025-05-19 -0.01% -0.17%
2025-05-16 -0.16% -0.19%
2025-05-15 -0.51% -0.21%
2025-05-14 0.17% 0.22%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)增利混合A基金005876實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)增利混合A基金005876實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)增利混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%