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平安500ETF聯(lián)接C - 基金主頁(代碼:006215)

今天最新凈值 1.0785 -0.0091 -0.8400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0785 0.0000 -0.0002%
  • 累計(jì)凈值：1.3345
  • 成立日期：2018-09-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5047億
  • 最近資產(chǎn)：2.87億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：成鈞 李嚴(yán)
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.60% -0.91% 0.49% -5.73% 5.99% -3.79% -0.19% 33.59%
同類排名 1703/3137 2361/3554 2641/3459 2042/3239 1787/2552 1230/1984 853/1601 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.2560元
平安500ETF聯(lián)接C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
689009 九號(hào)公司- 0.0000 0.22% -2.48%
600095 湘財(cái)股份 0.0000 0.05% -2.27%
601106 中國一重 0.0000 0.01% -0.38%
601399 國機(jī)重裝 0.0000 0.01% -0.68%
603160 匯頂科技 0.0000 0.00% -1.81%
603290 斯達(dá)半導(dǎo) 0.0000 0.00% -2.17%
603345 安井食品 0.0000 0.00% 0.29%
603605 珀萊雅 0.0000 0.00% -2.04%
603688 石英股份 0.0000 0.00% -2.22%
603728 鳴志電器 0.0000 0.00% -1.25%
平安500ETF聯(lián)接C(006215)基金檔案
基金代碼 006215 基金簡(jiǎn)稱 平安500ETF聯(lián)接C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-08-03~2018-08-31 成立日期 2018-09-05 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 成鈞 李嚴(yán) 基金托管人 基金公司 平安大華基金
最近資產(chǎn) 2.87億元 最近份額 6.5047億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%