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華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A(華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通發(fā)起式聯(lián)接A)基金盤中實(shí)時估值(014530)

今天最新凈值 0.8563 0.0069 0.8100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8563
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8312億
  • 最近資產(chǎn)：13.05億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：榮膺
華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金014530重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時代 0.0300 0.01% -1.35% -0.0001%
002475 立訊精密 0.1000 0.00% -1.09% 0.0000%
002594 比亞迪 0.0100 0.00% -0.30% 0.0000%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0100 0.00% -0.47% 0.0000%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0500 0.00% -0.61% 0.0000%
600309 萬華化學(xué) 0.0500 0.00% -0.88% 0.0000%
600900 長江電力 0.1200 0.00% 0.75% 0.0000%
601138 工業(yè)富聯(lián) 0.1800 0.00% 0.42% 0.0000%
601318 中國平安 0.0500 0.00% -0.02% 0.0000%
601899 紫金礦業(yè) 0.3200 0.00% 0.49% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.01% -0.0001% 0.06%
華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.07% 0.00%
2025-05-21 0.81% 0.00%
2025-05-20 0.58% 0.00%
2025-05-19 -0.26% 0.00%
2025-05-16 -0.59% 0.00%
2025-05-15 -0.60% 0.00%
2025-05-14 1.47% 0.00%
2025-05-13 0.19% 0.00%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金014530實(shí)時估值圖
華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金014530實(shí)時估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%