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交銀信用添利債券(LOF)(交銀添利)基金盤中實(shí)時(shí)估值(164902)

今天最新凈值 1.1100 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8350
  • 成立日期：2011-01-27
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：18.951億份
  • 最近份額：27.5829億
  • 最近資產(chǎn)：31.61億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：唐赟
交銀信用添利債券(LOF)基金164902重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601012 隆基綠能 21.4400 0.25% -0.79% -0.0020%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.25% -0.002% 0.00%
交銀信用添利債券(LOF)基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.02% 0.00%
2025-05-20 0.05% 0.00%
2025-05-19 0.05% 0.00%
2025-05-16 -0.02% 0.00%
2025-05-15 0.01% 0.00%
2025-05-14 0.01% 0.00%
2025-05-13 0.05% 0.00%
2025-05-12 -0.04% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀信用添利債券(LOF)基金164902實(shí)時(shí)估值圖
交銀信用添利債券(LOF)基金164902實(shí)時(shí)估值圖
交銀信用添利債券(LOF)基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合一級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.3764 0.1001%
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.3614 0.1001%
華夏聚利債券A 1.8275 0.0751%
華夏聚利債券C 1.7985 0.0751%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.8691 0.0606%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.8011 0.0606%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B 1.1832 0.0537%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1829 0.0537%