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廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A基金盤中實(shí)時(shí)估值(020743)

今天最新凈值 1.0954 -0.0076 -0.6900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0954
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2156億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰
廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A基金020743重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00669 創(chuàng)科實(shí)業(yè) 0.0000 0.15% 0.61% 0.0009%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.15% 0.0009% 0.00%
廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.05% 0.00%
2025-05-22 -0.69% 0.00%
2025-05-21 0.32% 0.00%
2025-05-20 0.64% 0.00%
2025-05-19 0.04% 0.00%
2025-05-16 -0.66% 0.00%
2025-05-15 -0.63% 0.00%
2025-05-14 1.37% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A基金020743實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A基金020743實(shí)時(shí)估值圖