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鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I基金盤中實(shí)時(shí)估值(022987)

今天最新凈值 0.9907 0.0052 0.5300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9907
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.0290億
  • 最近資產(chǎn)：25.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇俊杰
鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I基金022987重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300059 東方財(cái)富 0.0000 0.04% -0.70% -0.0003%
000568 瀘州老窖 0.0000 0.01% -0.48% 0.0000%
000776 廣發(fā)證券 0.0000 0.01% -0.36% 0.0000%
002049 紫光國微 0.0000 0.01% 0.28% 0.0000%
000002 萬 科Ａ 0.0000 0.00% -1.33% 0.0000%
002142 寧波銀行 0.0000 0.00% -0.15% 0.0000%
002271 東方雨虹 0.0000 0.00% -1.33% 0.0000%
002410 廣聯(lián)達(dá) 0.0000 0.00% -1.14% 0.0000%
002459 晶澳科技 0.0000 0.00% -1.97% 0.0000%
002736 國信證券 0.0000 0.00% -0.18% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.07% -0.0003% 0.06%
鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.46% 0.00%
2025-05-20 0.53% 0.00%
2025-05-19 -0.29% 0.00%
2025-05-16 -0.42% 0.00%
2025-05-15 -0.85% 0.00%
2025-05-14 1.15% 0.00%
2025-05-13 0.14% 0.00%
2025-05-12 1.08% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I基金022987實(shí)時(shí)估值圖
鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I基金022987實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%