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華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A(上證180ETF聯(lián)接)基金盤中實(shí)時(shí)估值(240016)

今天最新凈值 2.7380 0.0070 0.2600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.7680
  • 成立日期：2010-04-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：5.866億份
  • 最近份額：0.4283億
  • 最近資產(chǎn)：1.15億
  • 基金公司：華寶興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：豐晨成
華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A基金240016重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600036 招商銀行 0.0000 0.29% 1.39% 0.0040%
601318 中國平安 0.0000 0.26% -0.02% -0.0001%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.17% 0.84% 0.0014%
601398 工商銀行 0.0000 0.13% -0.28% -0.0004%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.09% 0.54% 0.0005%
601328 交通銀行 0.0000 0.09% 1.04% 0.0009%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.07% 1.28% 0.0009%
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 0.06% 1.30% 0.0008%
601088 中國神華 0.0000 0.06% 0.75% 0.0005%
601728 中國電信 0.0000 0.06% -0.25% -0.0002%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.28% 0.0083% 0.44%
華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.47% 0.00%
2025-05-20 0.26% 0.00%
2025-05-19 -0.26% 0.00%
2025-05-16 -0.87% 0.00%
2025-05-15 -0.36% 0.00%
2025-05-14 1.50% 0.01%
2025-05-13 0.85% 0.00%
2025-05-12 0.48% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A基金240016實(shí)時(shí)估值圖
華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A基金240016實(shí)時(shí)估值圖
華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A基金動態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%