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廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C(廣發(fā)深證100指數(shù)C) - 基金主頁(代碼:009472)

今天最新凈值 1.1823 0.0100 0.8500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1894 0.0000 -0.0004%
  • 累計(jì)凈值：1.1911
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4201億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸志明 羅國慶
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -2.60% 1.13% 4.43% -4.37% 5.26% -7.60% -11.42% -5.00%
同類排名 2734/3435 1189/3884 1155/3771 2682/3545 1994/2797 1558/2162 1384/1752 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-16 2025-05-16 2025-05-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0023元
2025-02-17 2025-02-17 2025-02-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0024元
2024-11-12 2024-11-12 2024-11-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0020元
2024-08-13 2024-08-13 2024-08-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0021元
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002736 國信證券 0.0000 0.09% -0.18%
廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C(009472)基金檔案
基金代碼 009472 基金簡稱 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 陸志明 羅國慶 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.52億 最近份額 0.4201億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率