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嘉實(shí)年年紅一年持有債券發(fā)起A(嘉實(shí)年年紅一年持有債券發(fā)起式A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(016510)

今天最新凈值 1.0702 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1024
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.6569億
  • 最近資產(chǎn)：30.64億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：軒璇
嘉實(shí)年年紅一年持有債券發(fā)起A基金016510重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600761 安徽合力 12.6500 0.09% -0.84% -0.0008%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.09% -0.0008% 0.09%
嘉實(shí)年年紅一年持有債券發(fā)起A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.03% 0.00%
2025-05-20 0.03% 0.00%
2025-05-19 0.04% 0.00%
2025-05-16 -0.01% 0.00%
2025-05-15 -0.02% 0.00%
2025-05-14 0.00% 0.00%
2025-05-13 0.05% 0.00%
2025-05-12 -0.06% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)年年紅一年持有債券發(fā)起A基金016510實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)年年紅一年持有債券發(fā)起A基金016510實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)年年紅一年持有債券發(fā)起A基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合一級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.3766 0.1173%
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.3616 0.1173%
華夏聚利債券A 1.8276 0.0802%
華夏聚利債券C 1.7986 0.0802%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.8692 0.0658%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.8012 0.0658%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B 1.1833 0.0575%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1830 0.0575%