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益民服務(wù)領(lǐng)先混合C基金凈值查詢(019615)

今天最新凈值 1.6062 0.0030 0.1900% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.6062 0.0000 0.0009%
  • 累計凈值：3.8465
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0635億
  • 最近資產(chǎn)：12.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：關(guān)旭 劉芳
近一季益民服務(wù)領(lǐng)先混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,益民服務(wù)領(lǐng)先混合C(019615)基金累計收益率12.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.6062 3.8465 1.6032 3.8435 0.0030 0.19%
2025-05-16 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.6032 3.8435 1.5928 3.8331 0.0104 0.65%
2025-05-15 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5928 3.8331 1.5993 3.8396 -0.0065 -0.41%
2025-05-14 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5993 3.8396 1.6074 3.8477 -0.0081 -0.50%
2025-05-13 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.6074 3.8477 1.6092 3.8495 -0.0018 -0.11%
2025-05-12 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.6092 3.8495 1.5908 3.8311 0.0184 1.16%
2025-05-09 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5908 3.8311 1.6065 3.8468 -0.0157 -0.98%
2025-05-08 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.6065 3.8468 1.5915 3.8318 0.0150 0.94%
2025-05-07 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5915 3.8318 1.5886 3.8289 0.0029 0.18%
2025-05-06 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5886 3.8289 1.5572 3.7975 0.0314 2.02%
2025-04-30 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5572 3.7975 1.5467 3.7870 0.0105 0.68%
2025-04-29 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5467 3.7870 1.5406 3.7809 0.0061 0.40%
2025-04-28 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5406 3.7809 1.5410 3.7813 -0.0004 -0.03%
2025-04-25 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5410 3.7813 1.5418 3.7821 -0.0008 -0.05%
2025-04-24 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5418 3.7821 1.5402 3.7805 0.0016 0.10%
2025-04-23 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5402 3.7805 1.5378 3.7781 0.0024 0.16%
2025-04-22 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5378 3.7781 1.5367 3.7770 0.0011 0.07%
2025-04-21 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5367 3.7770 1.5328 3.7731 0.0039 0.25%
2025-04-18 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5328 3.7731 1.5339 3.7742 -0.0011 -0.07%
2025-04-17 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5339 3.7742 1.5334 3.7737 0.0005 0.03%
2025-04-16 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5334 3.7737 1.5251 3.7654 0.0083 0.54%
2025-04-15 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5251 3.7654 1.5264 3.7667 -0.0013 -0.09%
2025-04-14 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5264 3.7667 1.5250 3.7653 0.0014 0.09%
2025-04-11 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5250 3.7653 1.5284 3.7687 -0.0034 -0.22%
2025-04-10 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5284 3.7687 1.5166 3.7569 0.0118 0.78%
2025-04-09 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5166 3.7569 1.5037 3.7440 0.0129 0.86%
2025-04-08 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5037 3.7440 1.4981 3.7384 0.0056 0.37%
2025-04-07 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.4981 3.7384 1.4981 3.7384 0.0000 0.00%
2025-04-03 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.4981 3.7384 1.4982 3.7385 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.4982 3.7385 1.4982 3.7385 0.0000 0.00%
2025-04-01 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.4982 3.7385 1.4982 3.7385 0.0000 0.00%
2025-03-31 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.4982 3.7385 1.4980 3.7383 0.0002 0.01%
2025-03-28 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.4980 3.7383 1.4995 3.7398 -0.0015 -0.10%
2025-03-27 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.4995 3.7398 1.5027 3.7430 -0.0032 -0.21%
2025-03-26 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5027 3.7430 1.4964 3.7367 0.0063 0.42%
2025-03-25 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.4964 3.7367 1.5005 3.7408 -0.0041 -0.27%
2025-03-24 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5005 3.7408 1.5091 3.7494 -0.0086 -0.57%
2025-03-21 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5091 3.7494 1.5338 3.7741 -0.0247 -1.61%
2025-03-20 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5338 3.7741 1.5343 3.7746 -0.0005 -0.03%
2025-03-19 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5343 3.7746 1.5411 3.7814 -0.0068 -0.44%
2025-03-18 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5411 3.7814 1.5319 3.7722 0.0092 0.60%
2025-03-17 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5319 3.7722 1.5298 3.7701 0.0021 0.14%
2025-03-14 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5298 3.7701 1.5067 3.7470 0.0231 1.53%
2025-03-13 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5067 3.7470 1.5292 3.7695 -0.0225 -1.47%
2025-03-12 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5292 3.7695 1.5141 3.7544 0.0151 1.00%
2025-03-11 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5141 3.7544 1.5181 3.7584 -0.0040 -0.26%
2025-03-10 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5181 3.7584 1.5068 3.7471 0.0113 0.75%
2025-03-07 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5068 3.7471 1.5166 3.7569 -0.0098 -0.65%
2025-03-06 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5166 3.7569 1.4834 3.7237 0.0332 2.24%
2025-03-05 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.4834 3.7237 1.4815 3.7218 0.0019 0.13%
2025-03-04 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.4815 3.7218 1.4718 3.7121 0.0097 0.66%
2025-03-03 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.4718 3.7121 1.4557 3.6960 0.0161 1.11%
2025-02-28 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.4557 3.6960 1.5003 3.7406 -0.0446 -2.97%
2025-02-27 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5003 3.7406 1.5071 3.7474 -0.0068 -0.45%
2025-02-26 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.5071 3.7474 1.4922 3.7325 0.0149 1.00%
2025-02-25 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.4922 3.7325 1.4888 3.7291 0.0034 0.23%
2025-02-24 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.4888 3.7291 1.4749 3.7152 0.0139 0.94%
2025-02-21 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 1.4749 3.7152 1.4632 3.7035 0.0117 0.80%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7704 6.19%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.7831 6.18%
平安鑫利混合A 1.2703 5.20%
平安鑫利混合C 1.2596 5.19%
中信建投醫(yī)改A 1.6200 5.04%
中信建投醫(yī)改C 1.3255 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2004 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.2410 5.03%
富國價值驅(qū)動靈活配置混合A 2.0214 4.86%
富國價值驅(qū)動靈活配置混合C 1.9084 4.86%