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華夏上證50ETF聯(lián)接A(華夏上證50聯(lián)接)基金凈值查詢(xún)(001051)

今天最新凈值 0.9728 -0.0039 -0.4000% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9768 0.0000 0.0015%
  • 累計(jì)凈值：1.0286
  • 成立日期：2015-03-17
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：8.992億份
  • 最近份額：22.5937億
  • 最近資產(chǎn)：13.83億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：徐猛
近一季華夏上證50ETF聯(lián)接A|華夏上證50聯(lián)接基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華夏上證50ETF聯(lián)接A(001051)基金累計(jì)收益率1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9768 1.0326 0.9728 1.0286 0.0040 0.41%
2025-05-19 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9728 1.0286 0.9767 1.0325 -0.0039 -0.40%
2025-05-16 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9767 1.0325 0.9849 1.0407 -0.0082 -0.83%
2025-05-15 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9849 1.0407 0.9894 1.0452 -0.0045 -0.45%
2025-05-14 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9894 1.0452 0.9738 1.0296 0.0156 1.60%
2025-05-13 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9738 1.0296 0.9719 1.0277 0.0019 0.20%
2025-05-12 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9719 1.0277 0.9655 1.0213 0.0064 0.66%
2025-05-09 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9655 1.0213 0.9640 1.0198 0.0015 0.16%
2025-05-08 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9640 1.0198 0.9608 1.0166 0.0032 0.33%
2025-05-07 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9608 1.0166 0.9531 1.0089 0.0077 0.81%
2025-05-06 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9531 1.0089 0.9481 1.0039 0.0050 0.53%
2025-04-30 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9481 1.0039 0.9522 1.0080 -0.0041 -0.43%
2025-04-29 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9522 1.0080 0.9542 1.0100 -0.0020 -0.21%
2025-04-28 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9542 1.0100 0.9534 1.0092 0.0008 0.08%
2025-04-25 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9534 1.0092 0.9553 1.0111 -0.0019 -0.20%
2025-04-24 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9553 1.0111 0.9531 1.0089 0.0022 0.23%
2025-04-23 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9531 1.0089 0.9558 1.0116 -0.0027 -0.28%
2025-04-22 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9558 1.0116 0.9545 1.0103 0.0013 0.14%
2025-04-21 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9545 1.0103 0.9560 1.0118 -0.0015 -0.16%
2025-04-18 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9560 1.0118 0.9563 1.0121 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9563 1.0121 0.9555 1.0113 0.0008 0.08%
2025-04-16 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9555 1.0113 0.9476 1.0034 0.0079 0.83%
2025-04-15 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9476 1.0034 0.9456 1.0014 0.0020 0.21%
2025-04-14 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9456 1.0014 0.9425 0.9983 0.0031 0.33%
2025-04-11 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9425 0.9983 0.9401 0.9959 0.0024 0.26%
2025-04-10 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9401 0.9959 0.9348 0.9906 0.0053 0.57%
2025-04-09 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9348 0.9906 0.9267 0.9825 0.0081 0.87%
2025-04-08 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9267 0.9825 0.9067 0.9625 0.0200 2.21%
2025-04-07 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9067 0.9625 0.9574 1.0132 -0.0507 -5.30%
2025-04-03 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9574 1.0132 0.9561 1.0119 0.0013 0.14%
2025-04-02 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9561 1.0119 0.9576 1.0134 -0.0015 -0.16%
2025-04-01 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9576 1.0134 0.9586 1.0144 -0.0010 -0.10%
2025-03-31 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9586 1.0144 0.9635 1.0193 -0.0049 -0.51%
2025-03-28 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9635 1.0193 0.9672 1.0230 -0.0037 -0.38%
2025-03-27 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9672 1.0230 0.9626 1.0184 0.0046 0.48%
2025-03-26 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9626 1.0184 0.9676 1.0234 -0.0050 -0.52%
2025-03-25 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9676 1.0234 0.9680 1.0238 -0.0004 -0.04%
2025-03-24 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9680 1.0238 0.9619 1.0177 0.0061 0.63%
2025-03-21 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9619 1.0177 0.9766 1.0324 -0.0147 -1.51%
2025-03-20 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9766 1.0324 0.9866 1.0424 -0.0100 -1.01%
2025-03-19 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9866 1.0424 0.9841 1.0399 0.0025 0.25%
2025-03-18 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9841 1.0399 0.9834 1.0392 0.0007 0.07%
2025-03-17 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9834 1.0392 0.9843 1.0401 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9843 1.0401 0.9583 1.0141 0.0260 2.71%
2025-03-13 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9583 1.0141 0.9599 1.0157 -0.0016 -0.17%
2025-03-12 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9599 1.0157 0.9642 1.0200 -0.0043 -0.45%
2025-03-11 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9642 1.0200 0.9597 1.0155 0.0045 0.47%
2025-03-10 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9597 1.0155 0.9643 1.0201 -0.0046 -0.48%
2025-03-07 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9643 1.0201 0.9650 1.0208 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9650 1.0208 0.9505 1.0063 0.0145 1.53%
2025-03-05 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9505 1.0063 0.9436 0.9994 0.0069 0.73%
2025-03-04 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9436 0.9994 0.9461 1.0019 -0.0025 -0.26%
2025-03-03 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9461 1.0019 0.9497 1.0055 -0.0036 -0.38%
2025-02-28 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9497 1.0055 0.9634 1.0192 -0.0137 -1.42%
2025-02-27 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9634 1.0192 0.9591 1.0149 0.0043 0.45%
2025-02-26 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9591 1.0149 0.9512 1.0070 0.0079 0.83%
2025-02-25 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9512 1.0070 0.9617 1.0175 -0.0105 -1.09%
2025-02-24 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9617 1.0175 0.9646 1.0204 -0.0029 -0.30%
2025-02-21 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9646 1.0204 0.9529 1.0087 0.0117 1.23%