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招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C(招商雙債)基金盤中實(shí)時(shí)估值(161716)

今天最新凈值 1.6049 0.0003 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7439
  • 成立日期：2013-03-01
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：15.001億份
  • 最近份額：66.7188億
  • 最近資產(chǎn)：106.61億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉萬鋒
招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C基金161716重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002352 順豐控股 36.0000 0.46% -1.34% -0.0062%
600233 圓通速遞 54.5000 0.12% -1.62% -0.0019%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
0.58% -0.0081% 0.00%
招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.01% 0.00%
2025-05-22 0.02% 0.00%
2025-05-21 0.01% 0.00%
2025-05-20 0.01% 0.01%
2025-05-19 0.04% 0.00%
2025-05-16 -0.02% 0.00%
2025-05-15 0.00% 0.00%
2025-05-14 0.01% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C基金161716實(shí)時(shí)估值圖
招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C基金161716實(shí)時(shí)估值圖
招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合一級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1630 0.0825%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.1509 0.0825%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1595 0.0327%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1512 0.0327%
金元順安豐祥債券A 1.0349 0.0233%
招商安心收益?zhèn)疌 1.9057 0.0165%
寶盈鴻盛債券A 1.0325 0.0120%
寶盈鴻盛債券C 1.0124 0.0120%