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興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y) - 基金主頁(代碼:017387)

今天最新凈值 1.1073 -0.0008 -0.0700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1077 0.0000 -0.0011%
  • 累計凈值：1.1073
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6575億
  • 最近資產：12.54億
  • 基金公司：
  • 基金經理：林國懷
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.81% 0.50% 1.48% 0.78% 6.36% 9.82% - 11.67%
同類排名 12/389 38/419 25/410 51/401 21/365 2/302 0/60 -
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002613 北玻股份 16.3400 0.06% -1.99%
003043 華亞智能 0.6500 0.03% 1.31%
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017387)基金檔案
基金代碼 017387 基金簡稱 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經理 林國懷 基金托管人 基金公司
最近資產 12.54億 最近份額 11.6575億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率