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浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C(浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有(FOF)C) - 基金主頁(yè)(代碼:017918)

今天最新凈值 1.0095 0.0010 0.1000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0110 -0.0004 -0.0383%
  • 累計(jì)凈值：1.0095
  • 成立日期：2023-07-31
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1042億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經(jīng)理：宋青濤
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.33% -0.14% 3.30% 0.77% 4.25% - - 0.78%
同類排名 1/82 58/90 1/88 5/84 5/80 -
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 0.6500 0.48% -1.74%
601677 明泰鋁業(yè) 0.3800 0.47% -0.82%
601100 恒立液壓 0.0600 0.46% -0.63%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0400 0.45% -0.41%
300442 潤(rùn)澤科技 0.0700 0.39% -1.70%
688037 芯源微 0.0400 0.38% -1.26%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C(017918)基金檔案
基金代碼 017918 基金簡(jiǎn)稱 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-07-11~2023-07-27 成立日期 2023-07-31 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理 宋青濤 基金托管人 基金公司 浙商證券資管
最近資產(chǎn) 0.10億 最近份額 0.1042億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率