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寶盈祥明一年定開混合A基金盤中實時估值(009419)

今天最新凈值 1.0684 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0684
  • 成立日期：2020-06-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1161億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 高宇 程逸飛 吉翔
寶盈祥明一年定開混合A基金009419重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 2.64% -0.47% -0.0124%
600941 中國移動 0.0000 2.43% -0.55% -0.0134%
600674 川投能源 0.0000 1.82% -1.66% -0.0302%
002014 永新股份 0.0000 1.22% 1.11% 0.0135%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.09% -0.59% -0.0064%
600690 海爾智家 0.0000 0.97% -1.64% -0.0159%
000651 格力電器 0.0000 0.96% -1.10% -0.0106%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
11.13% -0.0754% 11.13%
寶盈祥明一年定開混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.07% -0.08%
2025-05-22 0.02% 0.02%
2025-05-21 0.01% -0.01%
2025-05-20 0.23% 0.18%
2025-05-19 0.03% -0.01%
2025-05-16 -0.10% -0.08%
2025-05-15 0.00% 0.00%
2025-05-14 0.08% 0.12%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
寶盈祥明一年定開混合A基金009419實時估值圖
寶盈祥明一年定開混合A基金009419實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%