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中加聚隆持有期混合C - 基金主頁(yè)(代碼:010546)

今天最新凈值 1.0651 0.0014 0.1300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0659 -0.0002 -0.0209%
  • 累計(jì)凈值：1.0651
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3092億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉晨 馮漢杰 李寧寧 鄒天培
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.44% 0.23% 0.67% -0.71% 0.54% 0.16% 4.30% 6.60%
同類(lèi)排名 1193/1321 760/1340 834/1339 1171/1329 1151/1288 1006/1185 654/1063 -
中加聚隆持有期混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601398 工商銀行 0.0000 0.96% -0.28%
601728 中國(guó)電信 0.0000 0.85% -0.25%
600938 中國(guó)海油 0.0000 0.71% -0.12%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.58% 0.49%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.46% 0.54%
603129 春風(fēng)動(dòng)力 0.0000 0.40% -1.65%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.38% 0.71%
000999 華潤(rùn)三九 0.0000 0.37% -0.74%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 0.37% 0.37%
601127 賽力斯 0.0000 0.37% -0.67%
中加聚隆持有期混合C(010546)基金檔案
基金代碼 010546 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 中加聚隆持有期混合C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2021-03-01~2021-03-19 成立日期 基金類(lèi)型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 劉曉晨 馮漢杰 李寧寧 鄒天培 基金托管人 基金公司 中加基金
最近資產(chǎn) 0.33億 最近份額 0.3092億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率