德邦景頤債券A基金凈值查詢(003176)
今天最新凈值
1.1121
0.0001 0.0100%
2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1124
-0.0002 -0.0213%
- 累計(jì)凈值：1.2521
- 成立日期：2016-08-26
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：9.1477億
- 最近資產(chǎn)：0.96億元
- 基金公司：德邦基金
- 基金經(jīng)理：陳雷 楊嚴(yán) 范文靜 吳志鵬 歐陽帆
近一季,德邦景頤債券A(003176)基金累計(jì)收益率0.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-19 |
003176 |
德邦景頤債券A |
1.1126 |
1.2526 |
1.1121 |
1.2521 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
003176 |
德邦景頤債券A |
1.1121 |
1.2521 |
1.1120 |
1.2520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
003176 |
德邦景頤債券A |
1.1120 |
1.2520 |
1.1118 |
1.2518 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
003176 |
德邦景頤債券A |
1.1118 |
1.2518 |
1.1118 |
1.2518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
003176 |
德邦景頤債券A |
1.1118 |
1.2518 |
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0.03% |
| 2025-05-12 |
003176 |
德邦景頤債券A |
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1.1118 |
1.2518 |
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-0.03% |
| 2025-05-09 |
003176 |
德邦景頤債券A |
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0.03% |
| 2025-05-08 |
003176 |
德邦景頤債券A |
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1.2512 |
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| 2025-05-07 |
003176 |
德邦景頤債券A |
1.1112 |
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1.2511 |
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| 2025-05-06 |
003176 |
德邦景頤債券A |
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1.2511 |
1.1107 |
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0.04% |
|
|
| 2025-04-30 |
003176 |
德邦景頤債券A |
1.1107 |
1.2507 |
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1.2505 |
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0.02% |
| 2025-04-29 |
003176 |
德邦景頤債券A |
1.1105 |
1.2505 |
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0.04% |
| 2025-04-28 |
003176 |
德邦景頤債券A |
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0.04% |
| 2025-04-25 |
003176 |
德邦景頤債券A |
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| 2025-04-24 |
003176 |
德邦景頤債券A |
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| 2025-04-23 |
003176 |
德邦景頤債券A |
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| 2025-04-22 |
003176 |
德邦景頤債券A |
1.1094 |
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0.02% |
| 2025-04-21 |
003176 |
德邦景頤債券A |
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| 2025-04-18 |
003176 |
德邦景頤債券A |
1.1091 |
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1.2489 |
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0.02% |
| 2025-04-17 |
003176 |
德邦景頤債券A |
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| 2025-04-16 |
003176 |
德邦景頤債券A |
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1.1089 |
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| 2025-04-15 |
003176 |
德邦景頤債券A |
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1.1089 |
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| 2025-04-14 |
003176 |
德邦景頤債券A |
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| 2025-04-11 |
003176 |
德邦景頤債券A |
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| 2025-04-10 |
003176 |
德邦景頤債券A |
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|
|
| 2025-04-09 |
003176 |
德邦景頤債券A |
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1.1085 |
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0.00% |
| 2025-04-08 |
003176 |
德邦景頤債券A |
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-0.05% |
| 2025-04-07 |
003176 |
德邦景頤債券A |
1.1090 |
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| 2025-04-03 |
003176 |
德邦景頤債券A |
1.1078 |
1.2478 |
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| 2025-04-02 |
003176 |
德邦景頤債券A |
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0.02% |
| 2025-04-01 |
003176 |
德邦景頤債券A |
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| 2025-03-31 |
003176 |
德邦景頤債券A |
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0.04% |
| 2025-03-28 |
003176 |
德邦景頤債券A |
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| 2025-03-27 |
003176 |
德邦景頤債券A |
1.1057 |
1.2457 |
1.1055 |
1.2455 |
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| 2025-03-26 |
003176 |
德邦景頤債券A |
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| 2025-03-25 |
003176 |
德邦景頤債券A |
1.1049 |
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0.03% |
| 2025-03-24 |
003176 |
德邦景頤債券A |
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1.2446 |
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0.05% |
| 2025-03-21 |
003176 |
德邦景頤債券A |
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1.2441 |
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1.2439 |
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0.02% |
| 2025-03-20 |
003176 |
德邦景頤債券A |
1.1039 |
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0.06% |
| 2025-03-19 |
003176 |
德邦景頤債券A |
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1.2432 |
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1.2428 |
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0.04% |
| 2025-03-18 |
003176 |
德邦景頤債券A |
1.1028 |
1.2428 |
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1.2426 |
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| 2025-03-17 |
003176 |
德邦景頤債券A |
1.1026 |
1.2426 |
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1.2429 |
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-0.03% |
| 2025-03-14 |
003176 |
德邦景頤債券A |
1.1029 |
1.2429 |
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1.2425 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
003176 |
德邦景頤債券A |
1.1025 |
1.2425 |
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1.2420 |
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0.05% |
| 2025-03-12 |
003176 |
德邦景頤債券A |
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1.2420 |
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| 2025-03-11 |
003176 |
德邦景頤債券A |
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1.2414 |
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| 2025-03-10 |
003176 |
德邦景頤債券A |
1.1021 |
1.2421 |
1.1021 |
1.2421 |
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| 2025-03-07 |
003176 |
德邦景頤債券A |
1.1021 |
1.2421 |
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| 2025-03-06 |
003176 |
德邦景頤債券A |
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| 2025-03-05 |
003176 |
德邦景頤債券A |
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| 2025-03-04 |
003176 |
德邦景頤債券A |
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1.2429 |
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| 2025-03-03 |
003176 |
德邦景頤債券A |
1.1029 |
1.2429 |
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| 2025-02-28 |
003176 |
德邦景頤債券A |
1.1023 |
1.2423 |
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1.2417 |
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0.05% |
| 2025-02-27 |
003176 |
德邦景頤債券A |
1.1017 |
1.2417 |
1.1025 |
1.2425 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
003176 |
德邦景頤債券A |
1.1025 |
1.2425 |
1.1022 |
1.2422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
003176 |
德邦景頤債券A |
1.1022 |
1.2422 |
1.1019 |
1.2419 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
003176 |
德邦景頤債券A |
1.1019 |
1.2419 |
1.1030 |
1.2430 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-21 |
003176 |
德邦景頤債券A |
1.1030 |
1.2430 |
1.1042 |
1.2442 |
-0.0012 |
-0.11% |
