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長盛積極配置債券(長盛積極配置) - 基金主頁(代碼:080003)

今天最新凈值 1.2074 0.0027 0.2200%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2082 0.0000 0.0024%
  • 累計凈值：1.7854
  • 成立日期：2008-10-08
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：13.621億份
  • 最近份額：1.8180億
  • 最近資產(chǎn)：2.12億
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：馮雨生 付海寧 楊哲 王賽飛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.82% 0.06% 1.39% -0.86% 2.89% 3.92% -0.82% 93.93%
同類排名 555/1276 499/1353 218/1344 1112/1293 692/1158 610/968 664/781 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2016-11-25 2016-11-25 2016-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.4050元
2012-01-18 2012-01-18 2012-01-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0030元
2010-12-22 2010-12-22 2010-12-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.1500元
2010-01-20 2010-01-20 2010-01-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
長盛積極配置債券基金動態(tài)
長盛積極配置債券重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 0.0000 1.38% -1.35%
600036 招商銀行 0.0000 1.01% 1.39%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.93% 0.71%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.88% -0.06%
002594 比亞迪 0.0000 0.85% -0.30%
600900 長江電力 0.0000 0.82% 0.75%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.77% 0.49%
300059 東方財富 0.0000 0.64% -0.70%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.61% 0.84%
002475 立訊精密 0.0000 0.58% -1.09%
長盛積極配置債券(080003)基金檔案
基金代碼 080003 基金簡稱 長盛積極配置債券 基金全稱 長盛積極配置債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2008-09-01 成立日期 2008-10-08 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 馮雨生 付海寧 楊哲 王賽飛 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 長盛基金
最近資產(chǎn) 2.12億 最近份額 1.8180億 成立份額 13.621億份
管理費(fèi)率 0.75% 申購費(fèi)率 0.80% 贖回費(fèi)率 0.30%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%