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鵬揚(yáng)匯利債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(004586)

今天最新凈值 1.1237 0.0010 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2937
  • 成立日期：2017-06-02
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.6728億
  • 最近資產(chǎn)：18.22億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：楊愛(ài)斌 焦翠 李沁
鵬揚(yáng)匯利債券C基金004586重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601868 中國(guó)能建 0.0000 0.55% 0.00% 0.0000%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.51% -0.35% -0.0018%
000975 山金國(guó)際 0.0000 0.51% 0.59% 0.0030%
600116 三峽水利 0.0000 0.48% 0.14% 0.0007%
002507 涪陵榨菜 0.0000 0.46% 0.08% 0.0004%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 0.46% 3.75% 0.0173%
002920 德賽西威 0.0000 0.44% -0.27% -0.0012%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 0.40% 0.96% 0.0038%
600938 中國(guó)海油 0.0000 0.40% 0.58% 0.0023%
603799 華友鈷業(yè) 0.0000 0.40% 1.83% 0.0073%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
4.61% 0.0318% 10.24%
鵬揚(yáng)匯利債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.09% -0.07%
2025-05-21 0.09% 0.08%
2025-05-20 0.16% 0.08%
2025-05-19 0.04% 0.01%
2025-05-16 -0.04% 0.00%
2025-05-15 -0.10% -0.10%
2025-05-14 0.04% 0.05%
2025-05-13 0.06% 0.03%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬揚(yáng)匯利債券C基金004586實(shí)時(shí)估值圖
鵬揚(yáng)匯利債券C基金004586實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鵬華豐和債券(LOF)E 1.0000 0.6411%
中歐多利債券A 1.0069 0.5057%
中歐多利債券C 1.0056 0.5057%
嘉合磐恒債券A 1.0397 0.3577%
嘉合磐恒債券C 1.0284 0.3577%
博時(shí)宏觀回報(bào)債券E 1.4689 0.3341%
天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式E 1.3223 0.3299%
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券A 1.0403 0.3219%