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中信保誠安鑫回報(bào)債券A基金盤中實(shí)時估值(009730)

今天最新凈值 1.1230 -0.0005 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1230
  • 成立日期：2020-07-29
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9568億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億元
  • 基金公司：中信保誠基金
  • 基金經(jīng)理：韓海平 江峰 陳嵐
中信保誠安鑫回報(bào)債券A基金009730重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603729 龍韻股份 6.0000 0.24% -0.82% -0.0020%
600561 江西長運(yùn) 12.4600 0.19% 0.00% 0.0000%
300886 華業(yè)香料 3.0000 0.16% 0.54% 0.0009%
002836 新宏澤 6.6000 0.14% 0.00% 0.0000%
300899 *ST凱鑫 2.2000 0.13% -0.82% -0.0011%
600137 浪莎股份 3.3600 0.13% 9.99% 0.0130%
603177 德創(chuàng)環(huán)保 5.9900 0.13% -0.97% -0.0013%
605567 春雪食品 6.0000 0.13% -0.10% -0.0001%
002370 亞太藥業(yè) 14.0000 0.12% 0.29% 0.0003%
301125 騰亞精工 3.3000 0.10% 2.07% 0.0021%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.47% 0.0118% 9.12%
中信保誠安鑫回報(bào)債券A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.07% -0.04%
2025-05-21 -0.04% 0.04%
2025-05-20 0.18% 0.18%
2025-05-19 0.15% 0.11%
2025-05-16 -0.02% -0.03%
2025-05-15 0.09% 0.12%
2025-05-14 0.01% 0.06%
2025-05-13 0.01% -0.02%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信保誠安鑫回報(bào)債券A基金009730實(shí)時估值圖
中信保誠安鑫回報(bào)債券A基金009730實(shí)時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%