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長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C基金凈值查詢(019679)

今天最新凈值 1.0599 0.0073 0.6900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0594 -0.0005 -0.0484%
  • 累計凈值：1.0599
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1225億
  • 最近資產：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經理：應俊帥
近一季長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C(019679)基金累計收益率-1.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0627 1.0627 1.0599 1.0599 0.0028 0.26%
2025-05-20 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0599 1.0599 1.0526 1.0526 0.0073 0.69%
2025-05-19 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0526 1.0526 1.0513 1.0513 0.0013 0.12%
2025-05-16 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0513 1.0513 1.0513 1.0513 0.0000 0.00%
2025-05-15 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0513 1.0513 1.0594 1.0594 -0.0081 -0.76%
2025-05-14 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0594 1.0594 1.0564 1.0564 0.0030 0.28%
2025-05-13 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0564 1.0564 1.0585 1.0585 -0.0021 -0.20%
2025-05-12 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0585 1.0585 1.0466 1.0466 0.0119 1.14%
2025-05-09 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0466 1.0466 1.0499 1.0499 -0.0033 -0.31%
2025-05-08 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0499 1.0499 1.0468 1.0468 0.0031 0.30%
2025-05-07 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0468 1.0468 1.0450 1.0450 0.0018 0.17%
2025-05-06 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0450 1.0450 1.0326 1.0326 0.0124 1.20%
2025-04-30 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0326 1.0326 1.0294 1.0294 0.0032 0.31%
2025-04-29 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0294 1.0294 1.0276 1.0276 0.0018 0.18%
2025-04-28 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0276 1.0276 1.0308 1.0308 -0.0032 -0.31%
2025-04-25 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0308 1.0308 1.0292 1.0292 0.0016 0.16%
2025-04-24 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0292 1.0292 1.0311 1.0311 -0.0019 -0.18%
2025-04-23 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0311 1.0311 1.0266 1.0266 0.0045 0.44%
2025-04-22 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0266 1.0266 1.0262 1.0262 0.0004 0.04%
2025-04-21 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0262 1.0262 1.0160 1.0160 0.0102 1.00%
2025-04-18 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0160 1.0160 1.0165 1.0165 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0165 1.0165 1.0146 1.0146 0.0019 0.19%
2025-04-16 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0146 1.0146 1.0212 1.0212 -0.0066 -0.65%
2025-04-15 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0212 1.0212 1.0227 1.0227 -0.0015 -0.15%
2025-04-14 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0227 1.0227 1.0179 1.0179 0.0048 0.47%
2025-04-11 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0179 1.0179 1.0121 1.0121 0.0058 0.57%
2025-04-10 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0121 1.0121 0.9944 0.9944 0.0177 1.78%
2025-04-09 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 0.9944 0.9944 0.9842 0.9842 0.0102 1.04%
2025-04-08 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 0.9842 0.9842 0.9801 0.9801 0.0041 0.42%
2025-04-07 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 0.9801 0.9801 1.0546 1.0546 -0.0745 -7.06%
2025-04-03 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0546 1.0546 1.0699 1.0699 -0.0153 -1.43%
2025-04-02 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0699 1.0699 1.0696 1.0696 0.0003 0.03%
2025-04-01 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0696 1.0696 1.0663 1.0663 0.0033 0.31%
2025-03-31 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0663 1.0663 1.0723 1.0723 -0.0060 -0.56%
2025-03-28 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0723 1.0723 1.0777 1.0777 -0.0054 -0.50%
2025-03-27 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0777 1.0777 1.0731 1.0731 0.0046 0.43%
2025-03-26 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0731 1.0731 1.0736 1.0736 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0736 1.0736 1.0775 1.0775 -0.0039 -0.36%
2025-03-24 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0775 1.0775 1.0741 1.0741 0.0034 0.32%
2025-03-21 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0741 1.0741 1.0861 1.0861 -0.0120 -1.10%
2025-03-20 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0861 1.0861 1.0938 1.0938 -0.0077 -0.70%
2025-03-19 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0938 1.0938 1.0964 1.0964 -0.0026 -0.24%
2025-03-18 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0964 1.0964 1.0901 1.0901 0.0063 0.58%
2025-03-17 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0901 1.0901 1.0908 1.0908 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0908 1.0908 1.0733 1.0733 0.0175 1.63%
2025-03-13 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0733 1.0733 1.0804 1.0804 -0.0071 -0.66%
2025-03-12 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0804 1.0804 1.0832 1.0832 -0.0028 -0.26%
2025-03-11 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0832 1.0832 1.0819 1.0819 0.0013 0.12%
2025-03-10 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0819 1.0819 1.0839 1.0839 -0.0020 -0.18%
2025-03-07 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0839 1.0839 1.0854 1.0854 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0854 1.0854 1.0716 1.0716 0.0138 1.29%
2025-03-05 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0716 1.0716 1.0664 1.0664 0.0052 0.49%
2025-03-04 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0664 1.0664 1.0641 1.0641 0.0023 0.22%
2025-03-03 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0641 1.0641 1.0618 1.0618 0.0023 0.22%
2025-02-28 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0618 1.0618 1.0829 1.0829 -0.0211 -1.95%
2025-02-27 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0829 1.0829 1.0838 1.0838 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0838 1.0838 1.0737 1.0737 0.0101 0.94%
2025-02-25 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0737 1.0737 1.0830 1.0830 -0.0093 -0.86%
2025-02-24 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 1.0830 1.0830 1.0880 1.0880 -0.0050 -0.46%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%