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華安添祥6個月持有混合A(華安添祥6個月持有混合)基金盤中實(shí)時估值(011390)

今天最新凈值 1.1162 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1312
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7371億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：孫麗娜 石雨欣 陸奔
華安添祥6個月持有混合A基金011390重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
02273 固生堂 0.0000 3.40% 0.00% 0.0000%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 3.37% -0.67% -0.0226%
002180 納思達(dá) 0.0000 2.95% 1.22% 0.0360%
300320 海達(dá)股份 0.0000 2.11% -0.87% -0.0184%
600754 錦江酒店 0.0000 1.33% -0.47% -0.0063%
00700 騰訊控股 0.0000 1.05% 0.68% 0.0071%
603267 鴻遠(yuǎn)電子 0.0000 1.02% 0.00% 0.0000%
300750 寧德時代 0.0000 0.96% 0.00% 0.0000%
600383 金地集團(tuán) 0.0000 0.86% 0.51% 0.0044%
000733 振華科技 0.0000 0.78% 0.02% 0.0002%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
17.83% 0.0004% 39.36%
華安添祥6個月持有混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.18% -0.36%
2025-05-21 0.07% 0.06%
2025-05-20 0.37% 0.38%
2025-05-19 0.10% -0.03%
2025-05-16 -0.11% -0.17%
2025-05-15 -0.35% -0.64%
2025-05-14 0.13% 0.13%
2025-05-13 -0.12% -0.19%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安添祥6個月持有混合A基金011390實(shí)時估值圖
華安添祥6個月持有混合A基金011390實(shí)時估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0351 0.3234%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0342 0.3234%
平安恒鑫混合E 0.9921 0.2911%
平安恒鑫混合A 0.9919 0.2774%
平安恒鑫混合C 0.9709 0.2774%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%