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中信保誠(chéng)安鑫回報(bào)債券A - 基金主頁(yè)(代碼:009730)

今天最新凈值 1.1235 0.0020 0.1800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1224 -0.0006 -0.0551%
  • 累計(jì)凈值：1.1235
  • 成立日期：2020-07-29
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9568億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億元
  • 基金公司：中信保誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：韓海平 江峰 陳嵐
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 2.79% 0.41% 1.12% 1.72% 8.73% 11.17% 9.70% 12.35%
同類排名 163/1261 48/1328 374/1322 61/1281 70/1143 56/955 172/771 -
中信保誠(chéng)安鑫回報(bào)債券A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
603729 龍韻股份 6.0000 0.24% -2.17%
600561 江西長(zhǎng)運(yùn) 12.4600 0.19% -0.48%
300886 華業(yè)香料 3.0000 0.16% -4.54%
002836 新宏澤 6.6000 0.14% -1.42%
300899 *ST凱鑫 2.2000 0.13% -0.05%
600137 浪莎股份 3.3600 0.13% 10.01%
603177 德創(chuàng)環(huán)保 5.9900 0.13% -2.24%
605567 春雪食品 6.0000 0.13% -2.04%
002370 亞太藥業(yè) 14.0000 0.12% -1.44%
301125 騰亞精工 3.3000 0.10% -1.81%
中信保誠(chéng)安鑫回報(bào)債券A(009730)基金檔案
基金代碼 009730 基金簡(jiǎn)稱 中信保誠(chéng)安鑫回報(bào)債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-07-13~2020-07-24 成立日期 2020-07-29 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 韓海平 江峰 陳嵐 基金托管人 基金公司 中信保誠(chéng)基金
最近資產(chǎn) 1.04億元 最近份額 0.9568億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%